近一季华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A019001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2314 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2350 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2418 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2347 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2560 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2658 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2675 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2622 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2699 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2616 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2563 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2754 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2675 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2730 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2709 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2680 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2553 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2478 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2517 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2668 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2561 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2652 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2671 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2586 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2716 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2807 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2762 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2830 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2671 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2697 |
-0.67% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2783 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2793 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2914 |
0.54% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2845 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2825 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2769 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2490 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2526 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2239 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2521 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2463 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2465 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2367 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2190 |
-1.91% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2427 |
0.20% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2402 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2205 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2046 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2162 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2110 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2119 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2134 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2357 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2266 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2139 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2139 |
2.04% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1896 |
-0.69% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1979 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1811 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2103 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2102 |
-0.84% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2204 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2284 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2173 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2357 |
-0.57% |
