近一季华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A019001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2428 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2411 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2290 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2379 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2336 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2253 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2361 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2328 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2477 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2524 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2441 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2483 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2446 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2469 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2348 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2262 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2260 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2281 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2203 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2195 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2475 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2540 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2553 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2717 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2817 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2930 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2850 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2839 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2857 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2718 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2661 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2518 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2464 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2560 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2483 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2503 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2582 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2447 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2526 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2427 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2448 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2347 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2364 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2220 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2163 |
-1.35% |
| 2025-10-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2330 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2416 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2321 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2395 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2540 |
0.26% |
| 2025-10-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2508 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2347 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2346 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2269 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2280 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2285 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2117 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2176 |
-0.76% |
| 2025-09-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2269 |
0.43% |
