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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 长城裕利债券发起式A | 1.0748 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 长城裕利债券发起式A | 1.0747 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 长城裕利债券发起式A | 1.0744 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 长城裕利债券发起式A | 1.0741 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 长城裕利债券发起式A | 1.0739 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久祥混合A | 1.6992 | 4.49% |
| 长城数字经济混合A | 1.4233 | 4.34% |
| 长城数字经济混合C | 1.3982 | 4.34% |
| 长城久源混合A | 0.9630 | 3.26% |
| 长城久源混合C | 0.9394 | 3.25% |
| 长城久恒混合A | 2.2104 | 3.05% |
| 长城久恒混合C | 2.1744 | 3.04% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3263 | 2.98% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.2876 | 2.98% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.3883 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0836 | 0.42% |
| 南方泽元债券A | 1.0821 | 0.42% |
| 招商债券D | 1.3220 | 0.19% |
| 招商债券A | 1.3296 | 0.19% |
| 招商债券B | 1.3524 | 0.19% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0246 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0279 | 0.16% |
| 国金惠远纯债A | 1.0302 | 0.13% |
| 国金惠远纯债C | 1.0285 | 0.13% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0183 | 0.11% |
