近一季交银新生活力灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合C018783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1267 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1210 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1261 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1259 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1427 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1563 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1701 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1953 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1853 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2090 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1899 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2324 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2343 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2051 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2078 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1749 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1472 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1213 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1465 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1453 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1212 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1890 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1986 |
1.98% |
| 2026-08-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1559 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1563 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1917 |
-0.41% |
| 2026-08-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2007 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1860 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1809 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1718 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1648 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1281 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1148 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1295 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0809 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0925 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0692 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1082 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0607 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0968 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0972 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0975 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0415 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0323 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1371 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1534 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2066 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1755 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2454 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3091 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2452 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2782 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2862 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3341 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3033 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3640 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3575 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2735 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2483 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3071 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2897 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3004 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3466 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3251 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3137 |
1.13% |
