近一月交银新生活力灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合C018783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1210 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1261 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1259 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1427 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1563 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1701 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1953 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1853 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2090 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1899 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2324 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2343 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2051 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2078 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1749 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1472 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1213 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1465 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1453 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1212 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1890 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1986 |
1.98% |
