近一年交银新生活力灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合C018783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1267 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1210 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1261 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1259 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1427 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1563 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1701 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1953 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1853 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2090 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1899 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2324 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2343 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2051 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2078 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1749 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1472 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1213 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1465 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1453 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1212 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1890 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1986 |
1.98% |
| 2026-08-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1559 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1563 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1917 |
-0.41% |
| 2026-08-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2007 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1860 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1809 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1718 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1648 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1281 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1148 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1295 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0809 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0925 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0692 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1082 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0607 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0968 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0972 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0975 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0415 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0323 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1371 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1534 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2066 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1755 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2454 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3091 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2452 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2782 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2862 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3341 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3033 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3640 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3575 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2735 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2483 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3071 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2897 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3004 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3466 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3251 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3137 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2878 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2743 |
2.11% |
| 2026-06-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2273 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2108 |
0.45% |
| 2026-06-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2008 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2455 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2007 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2523 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2886 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2833 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2717 |
-0.78% |
| 2026-06-01 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2896 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2946 |
-3.34% |
| 2026-05-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3739 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3548 |
-1.51% |
| 2026-05-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3909 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3977 |
-0.27% |
| 2026-05-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4042 |
2.02% |
| 2026-05-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3566 |
-3.12% |
| 2026-05-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4324 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4080 |
1.13% |
| 2026-05-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3810 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3614 |
0.52% |
| 2026-05-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3492 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3867 |
2.17% |
| 2026-05-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3360 |
-2.07% |
| 2026-05-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3843 |
3.26% |
| 2026-05-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3091 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3366 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3571 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3189 |
0.56% |
| 2026-04-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3060 |
1.38% |
| 2026-04-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2745 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2704 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2719 |
1.30% |
| 2026-04-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2428 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2258 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2120 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2211 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2021 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2273 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2081 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2273 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2156 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2315 |
1.22% |
| 2026-04-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2045 |
1.06% |
| 2026-04-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1813 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1968 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2191 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2130 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2393 |
-0.85% |
| 2026-03-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2584 |
2.11% |
| 2026-03-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2118 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2312 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2153 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1830 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2543 |
-2.00% |
| 2026-03-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3003 |
-1.04% |
| 2026-03-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3245 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3201 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3260 |
-1.03% |
| 2026-03-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3502 |
1.32% |
| 2026-03-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3196 |
0.21% |
| 2026-03-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3147 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3007 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2926 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3087 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2811 |
-0.18% |
| 2026-03-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2851 |
-1.70% |
| 2026-03-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3239 |
-0.55% |
| 2026-03-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3367 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3270 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3114 |
-0.73% |
| 2026-02-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3285 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3161 |
2.13% |
| 2026-02-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2679 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3008 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3070 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3049 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3093 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3014 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3086 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2934 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2680 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2445 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3088 |
-1.75% |
| 2026-01-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3499 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3404 |
-0.44% |
| 2026-01-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3507 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3509 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3647 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3576 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3411 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3436 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3510 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3545 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3714 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3776 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3634 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3740 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3506 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3341 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3312 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3455 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3074 |
1.51% |
| 2025-12-31 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2730 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2754 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2827 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2746 |
-1.43% |
| 2025-12-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3072 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2965 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2916 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3013 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2916 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2794 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2861 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2473 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2651 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2551 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2273 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2439 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2339 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2601 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2599 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2334 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2381 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2509 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2454 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2210 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2010 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2063 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2101 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2001 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1823 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1990 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2093 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2146 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2296 |
-1.65% |
| 2025-11-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2671 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2905 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2772 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2771 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2911 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2869 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3050 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2952 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2985 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3280 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3378 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3450 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3750 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3629 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3813 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3656 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3551 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3494 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3651 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3542 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3400 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4070 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4160 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3778 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3828 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4044 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4320 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4203 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4324 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4221 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4553 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4414 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4081 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4293 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4475 |
0.80% |
| 2025-09-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4281 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4489 |
0.50% |
