近一年交银新生活力灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银新生活力灵活配置混合C018783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2916 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2794 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2861 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2473 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2651 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2551 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2273 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2439 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2339 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2601 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2599 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2334 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2381 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2509 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2454 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2210 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2010 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2063 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2101 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2001 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1823 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1990 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2093 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2146 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2296 |
-1.65% |
| 2025-11-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2671 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2905 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2772 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2771 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2911 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2869 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3050 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2952 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2985 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3280 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3378 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3450 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3750 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3629 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3813 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3656 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3551 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3494 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3651 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3542 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3400 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4070 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4160 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3778 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3828 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4044 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4320 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4203 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4324 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4221 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4553 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4414 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4081 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4293 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4475 |
0.80% |
| 2025-09-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4281 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4489 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4366 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4367 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4435 |
-1.80% |
| 2025-09-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4883 |
1.28% |
| 2025-09-10 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4569 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4608 |
0.07% |
| 2025-09-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4592 |
0.50% |
| 2025-09-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4470 |
1.42% |
| 2025-09-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4128 |
-1.58% |
| 2025-09-03 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4516 |
-1.20% |
| 2025-09-02 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4815 |
-2.74% |
| 2025-09-01 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.5514 |
0.87% |
| 2025-08-29 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.5295 |
1.05% |
| 2025-08-28 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.5032 |
0.91% |
| 2025-08-27 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4807 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.5249 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.5294 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4848 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4559 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4531 |
1.14% |
| 2025-08-19 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4254 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4395 |
1.47% |
| 2025-08-15 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4041 |
0.85% |
| 2025-08-14 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3839 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3888 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3870 |
-0.30% |
| 2025-08-11 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3943 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3830 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3779 |
-0.49% |
| 2025-08-06 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3896 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3887 |
1.17% |
| 2025-08-04 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3610 |
0.00% |
