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今年以来汇添富华证专精特新100指数发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富华证专精特新100指数发起式C018775净值及计算阶段收益
今年以来018775基金累计收益率29.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0644 -0.49%
2025-12-17 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0696 2.06%
2025-12-16 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0480 -1.52%
2025-12-15 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0642 -1.87%
2025-12-12 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0845 1.25%
2025-12-11 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0711 -0.92%
2025-12-10 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0811 0.47%
2025-12-09 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0760 -0.04%
2025-12-08 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0764 3.20%
2025-12-05 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0430 1.68%
2025-12-04 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0258 0.86%
2025-12-03 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0171 0.11%
2025-12-02 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0160 -0.77%
2025-12-01 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0239 2.14%
2025-11-28 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0024 1.07%
2025-11-27 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9918 -0.07%
2025-11-26 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9925 0.60%
2025-11-25 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9866 0.91%
2025-11-24 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9777 1.20%
2025-11-21 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9661 -2.71%
2025-11-20 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9930 -0.87%
2025-11-19 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0017 -0.48%
2025-11-18 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0065 0.15%
2025-11-17 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0050 -0.12%
2025-11-14 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0062 -1.66%
2025-11-13 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0232 0.62%
2025-11-12 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0169 -0.87%
2025-11-11 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0258 -1.82%
2025-11-10 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0448 -0.21%
2025-11-07 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0470 0.12%
2025-11-06 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0457 1.44%
2025-11-05 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0309 -0.42%
2025-11-04 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0353 -1.87%
2025-11-03 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0550 -0.54%
2025-10-31 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0607 -1.66%
2025-10-30 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0786 -2.47%
2025-10-29 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.1059 0.83%
2025-10-28 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0968 -0.09%
2025-10-27 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0978 1.80%
2025-10-24 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0784 3.05%
2025-10-23 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0465 -1.29%
2025-10-22 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0602 0.26%
2025-10-21 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0575 2.07%
2025-10-20 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0361 1.13%
2025-10-17 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0245 -3.73%
2025-10-16 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0642 -1.20%
2025-10-15 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0771 1.26%
2025-10-14 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0637 -4.05%
2025-10-13 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.1086 0.88%
2025-10-10 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0989 -3.72%
2025-10-09 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.1414 0.88%
2025-09-30 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.1314 0.86%
2025-09-29 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.1217 1.00%
2025-09-26 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.1106 -1.91%
2025-09-25 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.1322 0.59%
2025-09-24 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.1256 2.41%
2025-09-23 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0991 0.15%
2025-09-22 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0975 1.52%
2025-09-19 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0811 -0.83%
2025-09-18 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0901 0.35%
2025-09-17 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0863 1.17%
2025-09-16 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0737 0.16%
2025-09-15 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0720 0.02%
2025-09-12 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0718 -0.55%
2025-09-11 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0777 3.83%
2025-09-10 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0379 0.82%
2025-09-09 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0295 -1.73%
2025-09-08 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0476 0.64%
2025-09-05 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0409 3.38%
2025-09-04 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0069 -5.67%
2025-09-03 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0674 -0.86%
2025-09-02 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0767 -3.99%
2025-09-01 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.1215 1.97%
2025-08-29 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0998 0.83%
2025-08-28 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0908 4.10%
2025-08-27 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0478 0.03%
2025-08-26 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0475 0.74%
2025-08-25 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0398 1.65%
2025-08-22 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0229 3.03%
2025-08-21 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9928 -1.76%
2025-08-20 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0106 2.64%
2025-08-19 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9846 0.18%
2025-08-18 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9828 2.71%
2025-08-15 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9569 2.25%
2025-08-14 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9358 -1.78%
2025-08-13 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9528 1.78%
2025-08-12 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9361 0.49%
2025-08-11 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9315 1.24%
2025-08-08 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9201 -1.03%
2025-08-07 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9297 0.08%
2025-08-06 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9290 1.50%
2025-08-05 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9153 0.37%
2025-08-04 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9119 1.11%
2025-08-01 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9019 0.17%
2025-07-31 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9004 -0.83%
2025-07-30 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9079 -0.93%
2025-07-29 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.9164 2.16%
2025-07-28 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8970 0.65%
2025-07-25 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8912 0.60%
2025-07-24 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8859 1.08%
2025-07-23 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8764 0.16%
2025-07-22 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8750 -0.13%
2025-07-21 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8761 0.15%
2025-07-18 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8748 0.16%
2025-07-17 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8734 1.16%
2025-07-16 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8634 -0.13%
2025-07-15 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8645 0.44%
2025-07-14 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8607 0.44%
2025-07-11 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8569 0.74%
2025-07-10 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8506 -0.14%
2025-07-09 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8518 -0.79%
2025-07-08 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8586 1.59%
2025-07-07 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8452 -0.34%
2025-07-04 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8481 -1.04%
2025-07-03 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8570 0.48%
2025-07-02 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8529 -1.63%
2025-07-01 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8670 -0.15%
2025-06-30 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8683 2.14%
2025-06-27 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8501 0.47%
2025-06-26 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8461 -0.86%
2025-06-25 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8534 2.22%
2025-06-24 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8349 1.89%
2025-06-23 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8194 1.14%
2025-06-20 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8102 -0.64%
2025-06-19 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8154 -0.86%
2025-06-18 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8225 0.92%
2025-06-17 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8150 -0.43%
2025-06-16 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8185 -0.11%
2025-06-13 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8194 -0.85%
2025-06-12 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8264 -0.16%
2025-06-11 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8277 0.35%
2025-06-10 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8248 -1.67%
2025-06-09 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8388 0.36%
2025-06-06 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8358 -0.02%
2025-06-05 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8360 1.04%
2025-06-04 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8274 0.39%
2025-06-03 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8242 0.07%
2025-05-30 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8236 -1.32%
2025-05-29 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8346 2.95%
2025-05-28 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8107 -0.69%
2025-05-27 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8163 -0.83%
2025-05-26 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8231 0.71%
2025-05-23 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8173 -0.90%
2025-05-22 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8247 -0.95%
2025-05-21 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8326 -0.25%
2025-05-20 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8347 0.63%
2025-05-19 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8295 0.19%
2025-05-16 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8279 -0.10%
2025-05-15 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8287 -1.79%
2025-05-14 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8438 -0.12%
2025-05-13 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8448 -0.83%
2025-05-12 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8519 1.32%
2025-05-09 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8408 -1.27%
2025-05-08 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8516 0.06%
2025-05-07 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8511 -0.27%
2025-05-06 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8534 1.79%
2025-04-30 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8384 1.15%
2025-04-29 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8289 0.28%
2025-04-28 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8266 -0.61%
2025-04-25 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8317 -0.65%
2025-04-24 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8371 -0.78%
2025-04-23 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8437 -0.07%
2025-04-22 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8443 -0.09%
2025-04-21 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8451 1.25%
2025-04-18 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8347 -0.86%
2025-04-17 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8419 0.67%
2025-04-16 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8363 -0.20%
2025-04-15 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8380 -0.82%
2025-04-14 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8449 0.50%
2025-04-11 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8407 3.87%
2025-04-10 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8094 2.44%
2025-04-09 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7901 4.21%
2025-04-08 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7582 0.66%
2025-04-07 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7532 -9.44%
2025-04-03 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8317 -0.82%
2025-04-02 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8386 0.38%
2025-04-01 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8354 0.28%
2025-03-31 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8331 -0.64%
2025-03-28 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8385 -1.31%
2025-03-27 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8496 0.58%
2025-03-26 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8447 0.48%
2025-03-25 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8407 -1.00%
2025-03-24 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8492 0.33%
2025-03-21 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8464 -2.27%
2025-03-20 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8661 -0.45%
2025-03-19 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8700 -0.89%
2025-03-18 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8778 0.68%
2025-03-17 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8719 0.21%
2025-03-14 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8701 1.52%
2025-03-13 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8571 -1.94%
2025-03-12 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8741 -0.74%
2025-03-11 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8806 0.18%
2025-03-10 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8790 0.32%
2025-03-07 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8762 -0.86%
2025-03-06 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8838 1.49%
2025-03-05 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8708 0.16%
2025-03-04 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8694 2.77%
2025-03-03 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8460 0.46%
2025-02-28 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8421 -4.49%
2025-02-27 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8817 -1.19%
2025-02-26 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8923 0.79%
2025-02-25 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8853 -0.42%
2025-02-24 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8890 -0.80%
2025-02-21 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8962 2.47%
2025-02-20 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8746 0.61%
2025-02-19 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8693 3.13%
2025-02-18 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8429 -2.03%
2025-02-17 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8604 0.84%
2025-02-14 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8532 0.31%
2025-02-13 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8506 -2.41%
2025-02-12 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8716 2.04%
2025-02-11 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8542 -1.12%
2025-02-10 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8639 0.83%
2025-02-07 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8568 1.11%
2025-02-06 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8474 4.14%
2025-02-05 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8137 1.59%
2025-01-27 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8010 -2.04%
2025-01-24 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8177 1.04%
2025-01-23 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8093 -0.98%
2025-01-22 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8173 -0.72%
2025-01-21 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8232 0.86%
2025-01-20 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8162 0.32%
2025-01-17 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8136 2.37%
2025-01-16 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7948 -0.10%
2025-01-15 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7956 -0.72%
2025-01-14 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8014 4.08%
2025-01-13 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7700 -0.13%
2025-01-10 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7710 -1.37%
2025-01-09 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7817 0.15%
2025-01-08 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7805 0.36%
2025-01-07 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7777 2.38%
2025-01-06 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7596 -0.50%
2025-01-03 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7634 -2.60%
2025-01-02 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7838 -4.30%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行股基 1.4511 1.94%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
航空ETF基金 1.0373 1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
能源ETF 1.4465 1.63%
上海国企 0.9164 0.73%
金融ETF 2.0063 0.72%
恒生生物 1.1235 0.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%