近一季汇添富华证专精特新100指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富华证专精特新100指数发起式C018775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-10 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.3848 |
-3.70% |
| 2026-07-09 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.4360 |
4.98% |
| 2026-07-08 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.3679 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.3766 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.3846 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.4089 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.4100 |
-5.86% |
| 2026-07-01 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.4977 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.5179 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.4698 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.4612 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.4807 |
2.46% |
| 2026-06-24 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.4451 |
3.82% |
| 2026-06-23 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.3919 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.4193 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.4123 |
1.28% |
| 2026-06-17 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
1.3945 |
2.76% |
