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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏智胜新锐股票C | 1.4061 | 1.29% |
| 2025-12-16 | 华夏智胜新锐股票C | 1.3882 | -1.41% |
| 2025-12-15 | 华夏智胜新锐股票C | 1.4081 | -0.30% |
| 2025-12-12 | 华夏智胜新锐股票C | 1.4124 | 0.22% |
| 2025-12-11 | 华夏智胜新锐股票C | 1.4093 | -1.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9941 | 1.76% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9934 | 1.76% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.0831 | 0.62% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.0741 | 0.62% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 1.1956 | 0.45% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 1.2040 | 0.44% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9108 | 0.44% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9079 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4628 | 0.85% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3588 | 0.85% |
| 建信红利精选股票发起C | 1.0598 | 0.69% |
| 建信红利精选股票发起A | 1.0601 | 0.68% |
| 兴全红利量化选股股票A | 1.1244 | 0.62% |
| 兴全红利量化选股股票C | 1.1169 | 0.62% |