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中银证券安澈债券A基金净值查询(018718)

近一季中银证券安澈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安澈债券A018718净值及计算阶段收益
近一季018718基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券安澈债券A 1.0262 0.02%
2026-09-15 中银证券安澈债券A 1.0260 0.02%
2026-09-14 中银证券安澈债券A 1.0258 0.02%
2026-09-11 中银证券安澈债券A 1.0257 0.00%
2026-09-10 中银证券安澈债券A 1.0257 0.00%
2026-09-09 中银证券安澈债券A 1.0257 0.01%
2026-09-08 中银证券安澈债券A 1.0256 0.00%
2026-09-07 中银证券安澈债券A 1.0256 0.02%
2026-09-04 中银证券安澈债券A 1.0254 0.01%
2026-09-03 中银证券安澈债券A 1.0253 0.03%
2026-09-02 中银证券安澈债券A 1.0249 0.00%
2026-09-01 中银证券安澈债券A 1.0250 0.03%
2026-08-31 中银证券安澈债券A 1.0247 0.02%
2026-08-28 中银证券安澈债券A 1.0245 0.00%
2026-08-27 中银证券安澈债券A 1.0245 -0.03%
2026-08-26 中银证券安澈债券A 1.0248 -0.01%
2026-08-25 中银证券安澈债券A 1.0250 0.00%
2026-08-24 中银证券安澈债券A 1.0250 0.03%
2026-08-21 中银证券安澈债券A 1.0247 -0.01%
2026-08-20 中银证券安澈债券A 1.0248 -0.02%
2026-08-19 中银证券安澈债券A 1.0249 -0.03%
2026-08-18 中银证券安澈债券A 1.0252 0.04%
2026-08-17 中银证券安澈债券A 1.0249 0.02%
2026-08-14 中银证券安澈债券A 1.0247 0.01%
2026-08-13 中银证券安澈债券A 1.0245 0.03%
2026-08-12 中银证券安澈债券A 1.0242 0.01%
2026-08-11 中银证券安澈债券A 1.0241 -0.01%
2026-08-10 中银证券安澈债券A 1.0243 0.04%
2026-08-07 中银证券安澈债券A 1.0239 0.03%
2026-08-06 中银证券安澈债券A 1.0236 0.01%
2026-08-05 中银证券安澈债券A 1.0235 0.00%
2026-08-04 中银证券安澈债券A 1.0236 0.02%
2026-08-03 中银证券安澈债券A 1.0234 0.01%
2026-07-31 中银证券安澈债券A 1.0233 0.02%
2026-07-30 中银证券安澈债券A 1.0231 0.03%
2026-07-29 中银证券安澈债券A 1.0228 0.00%
2026-07-28 中银证券安澈债券A 1.0228 -0.01%
2026-07-27 中银证券安澈债券A 1.0230 0.01%
2026-07-24 中银证券安澈债券A 1.0229 0.01%
2026-07-23 中银证券安澈债券A 1.0228 -0.01%
2026-07-22 中银证券安澈债券A 1.0229 0.04%
2026-07-21 中银证券安澈债券A 1.0225 0.00%
2026-07-20 中银证券安澈债券A 1.0224 0.00%
2026-07-17 中银证券安澈债券A 1.0225 0.02%
2026-07-16 中银证券安澈债券A 1.0223 -0.01%
2026-07-15 中银证券安澈债券A 1.0224 0.01%
2026-07-14 中银证券安澈债券A 1.0223 0.01%
2026-07-13 中银证券安澈债券A 1.0222 -0.01%
2026-07-10 中银证券安澈债券A 1.0223 0.00%
2026-07-09 中银证券安澈债券A 1.0223 0.00%
2026-07-08 中银证券安澈债券A 1.0222 0.01%
2026-07-07 中银证券安澈债券A 1.0222 0.01%
2026-07-06 中银证券安澈债券A 1.0221 0.03%
2026-07-03 中银证券安澈债券A 1.0217 0.00%
2026-07-02 中银证券安澈债券A 1.0217 0.01%
2026-07-01 中银证券安澈债券A 1.0216 -0.06%
2026-06-30 中银证券安澈债券A 1.0222 -0.03%
2026-06-29 中银证券安澈债券A 1.0225 0.06%
2026-06-26 中银证券安澈债券A 1.0219 0.01%
2026-06-25 中银证券安澈债券A 1.0218 0.04%
2026-06-24 中银证券安澈债券A 1.0213 0.01%
2026-06-23 中银证券安澈债券A 1.0212 -0.03%
2026-06-22 中银证券安澈债券A 1.0215 0.00%
2026-06-18 中银证券安澈债券A 1.0215 0.03%
2026-06-17 中银证券安澈债券A 1.0212 0.03%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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