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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-07 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-08-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| BOCI科创 | 0.9103 | 3.72% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.6391 | 3.65% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.6250 | 3.63% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.7020 | 3.32% |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.6789 | 3.31% |
| 中银证券内需增长混合A | 0.7185 | 3.17% |
| 中银证券内需增长混合C | 0.7046 | 3.16% |
| 中银证券远见价值混合A | 0.9573 | 3.04% |
| 中银证券远见价值混合C | 0.9393 | 3.03% |
| 创业板ETF中银证券 | 1.2488 | 1.91% |