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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018674)

今年以来渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A018674净值及计算阶段收益
今年以来018674基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3252 0.07%
2026-09-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3243 -0.89%
2026-09-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3362 -0.89%
2026-09-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3482 -0.50%
2026-09-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3550 0.26%
2026-09-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3515 -0.04%
2026-09-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3521 2.20%
2026-09-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3223 -1.13%
2026-09-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3372 0.34%
2026-09-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3327 -1.33%
2026-09-01 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3504 -1.19%
2026-08-31 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3666 0.43%
2026-08-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3608 -0.64%
2026-08-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3695 1.95%
2026-08-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3428 0.53%
2026-08-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3357 -0.28%
2026-08-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3394 -1.80%
2026-08-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3635 0.85%
2026-08-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3520 0.37%
2026-08-19 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3470 -4.48%
2026-08-18 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4073 -0.61%
2026-08-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4160 2.25%
2026-08-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3841 1.28%
2026-08-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3664 -0.87%
2026-08-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3784 1.09%
2026-08-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3635 -1.20%
2026-08-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3799 0.02%
2026-08-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3796 1.81%
2026-08-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3546 0.30%
2026-08-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3505 2.93%
2026-08-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3109 3.25%
2026-08-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2683 -1.51%
2026-07-31 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2875 2.58%
2026-07-30 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2543 -3.25%
2026-07-29 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2951 0.09%
2026-07-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2939 -4.15%
2026-07-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3476 1.67%
2026-07-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3251 -1.29%
2026-07-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3422 -0.50%
2026-07-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3490 -0.57%
2026-07-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3568 4.41%
2026-07-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2969 -1.63%
2026-07-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3181 -4.23%
2026-07-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3738 -2.34%
2026-07-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4060 -1.74%
2026-07-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4305 0.89%
2026-07-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4179 -3.63%
2026-07-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4693 -1.86%
2026-07-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4967 4.12%
2026-07-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4351 -0.93%
2026-07-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4485 -0.62%
2026-07-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4575 -0.91%
2026-07-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4709 0.16%
2026-07-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4686 -4.94%
2026-07-01 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5412 -1.05%
2026-06-30 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5574 2.44%
2026-06-29 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5194 1.58%
2026-06-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4954 -1.81%
2026-06-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5224 1.20%
2026-06-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5041 2.03%
2026-06-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4736 -2.93%
2026-06-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.5168 1.42%
2026-06-18 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4952 1.36%
2026-06-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4748 1.55%
2026-06-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4520 0.45%
2026-06-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4455 2.91%
2026-06-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4035 0.11%
2026-06-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4019 -0.14%
2026-06-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4038 -1.29%
2026-06-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4219 2.76%
2026-06-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3826 -3.10%
2026-06-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4254 -1.61%
2026-06-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4484 -0.47%
2026-06-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4553 1.02%
2026-06-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4405 1.06%
2026-06-01 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4253 -0.79%
2026-05-29 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4366 -1.29%
2026-05-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4551 0.37%
2026-05-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4497 -0.76%
2026-05-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4608 -0.73%
2026-05-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4715 1.90%
2026-05-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4436 1.51%
2026-05-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4218 -1.60%
2026-05-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4446 0.55%
2026-05-19 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4367 0.59%
2026-05-18 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4283 -0.12%
2026-05-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4300 -1.50%
2026-05-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4514 -1.34%
2026-05-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4709 1.43%
2026-05-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4498 -0.28%
2026-05-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4538 1.68%
2026-05-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4294 -0.06%
2026-05-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4303 1.64%
2026-05-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4068 2.25%
2026-04-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3547 -0.76%
2026-04-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3651 0.80%
2026-04-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3542 -0.44%
2026-04-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3602 -0.89%
2026-04-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3724 1.58%
2026-04-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3507 0.16%
2026-04-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3486 0.19%
2026-04-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3460 0.37%
2026-04-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3410 1.95%
2026-04-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3148 -0.22%
2026-04-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3177 1.24%
2026-04-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3013 -0.41%
2026-04-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3066 1.21%
2026-04-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2908 -0.47%
2026-04-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2969 4.02%
2026-04-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2448 0.35%
2026-04-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2404 -0.39%
2026-04-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2453 -1.83%
2026-04-01 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2681 2.50%
2026-03-31 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2364 -1.19%
2026-03-30 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2511 -0.36%
2026-03-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2556 0.56%
2026-03-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2486 -1.51%
2026-03-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2674 1.96%
2026-03-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2426 2.20%
2026-03-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2153 -4.30%
2026-03-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2675 -1.50%
2026-03-19 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.2865 -2.68%
2026-03-18 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3210 0.57%
2026-03-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3135 -0.87%
2026-03-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3250 -0.06%
2026-03-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3258 -0.89%
2026-03-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3376 -0.63%
2026-03-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3461 -0.03%
2026-03-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3465 1.70%
2026-03-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3236 -1.02%
2026-03-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3372 0.34%
2026-03-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3327 0.88%
2026-03-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3211 -0.88%
2026-03-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3328 -2.85%
2026-03-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3708 -0.94%
2026-02-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3837 0.07%
2026-02-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3827 -0.14%
2026-02-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3847 0.68%
2026-02-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3754 -0.19%
2026-02-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3780 -0.92%
2026-02-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3908 0.14%
2026-02-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3889 0.10%
2026-02-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3875 0.04%
2026-02-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3869 1.78%
2026-02-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3622 -0.48%
2026-02-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3688 -1.15%
2026-02-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3846 -0.48%
2026-02-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3913 1.92%
2026-02-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3646 -3.96%
2026-01-30 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4186 -1.04%
2026-01-29 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4334 -0.56%
2026-01-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4414 0.55%
2026-01-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4335 0.86%
2026-01-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4213 -0.79%
2026-01-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4326 0.46%
2026-01-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4260 0.20%
2026-01-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4232 0.63%
2026-01-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4143 -0.71%
2026-01-19 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4244 -0.42%
2026-01-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4304 0.21%
2026-01-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4274 0.24%
2026-01-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4240 0.68%
2026-01-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4144 -0.40%
2026-01-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4201 1.82%
2026-01-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3943 0.74%
2026-01-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3840 -0.75%
2026-01-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3945 0.16%
2026-01-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3923 1.66%
2026-01-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3692 2.67%
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.3102 1.06%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0332 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0251 0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0350 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 1.1145 0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 1.0650 0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A 1.0074 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 1.0601 0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C 1.0061 0.00%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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