近半年大成中证1000指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证1000指数增强发起式C018662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3710 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3487 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3574 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3472 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3760 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3918 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3917 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3926 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3752 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3911 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3896 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4073 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4173 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4056 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4106 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3834 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3777 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3674 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3837 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3766 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3586 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4248 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4248 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3920 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3823 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3995 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3845 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3879 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3790 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3589 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3581 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3364 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3214 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3160 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3042 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3159 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3047 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3175 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.2847 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3139 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.2999 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3180 |
4.25% |
| 2026-07-20 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.2643 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.2965 |
-5.14% |
| 2026-07-16 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3667 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3891 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4013 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3787 |
-4.59% |
| 2026-07-10 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4450 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4537 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4419 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4694 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5032 |
-0.88% |
| 2026-07-03 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5165 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5033 |
-1.36% |
| 2026-07-01 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5240 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5188 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4734 |
-0.73% |
| 2026-06-26 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4842 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5260 |
-0.25% |
| 2026-06-24 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5299 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5245 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5458 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5362 |
0.56% |
| 2026-06-17 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5276 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5211 |
1.56% |
| 2026-06-15 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4978 |
3.70% |
| 2026-06-12 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4443 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4319 |
-0.94% |
| 2026-06-10 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4455 |
-1.55% |
| 2026-06-09 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4683 |
1.97% |
| 2026-06-08 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4399 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4865 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4883 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4993 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5000 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5009 |
0.30% |
| 2026-05-29 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4964 |
-3.22% |
| 2026-05-28 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5462 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5362 |
-1.73% |
| 2026-05-26 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5633 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5695 |
1.16% |
| 2026-05-22 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5515 |
2.33% |
| 2026-05-21 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5161 |
-2.84% |
| 2026-05-20 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5604 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5589 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5482 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5424 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5545 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5838 |
1.33% |
| 2026-05-12 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5630 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5725 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5464 |
0.62% |
| 2026-04-30 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4958 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4947 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4718 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4893 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4855 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4975 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5199 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5054 |
-0.27% |
| 2026-04-20 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5094 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5032 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4965 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4749 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4822 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4632 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4660 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4544 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4646 |
3.58% |
| 2026-04-07 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4140 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4009 |
-1.62% |
| 2026-04-02 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4239 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4415 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4208 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4342 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4289 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4110 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4221 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3962 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3603 |
-5.56% |
| 2026-03-20 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4360 |
-1.90% |
| 2026-03-19 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4638 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5015 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4904 |
-1.73% |
