近一季大成中证1000指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证1000指数增强发起式C018662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3710 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3487 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3574 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3472 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3760 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3918 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3917 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3926 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3752 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3911 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3896 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4073 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4173 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4056 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4106 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3834 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3777 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3674 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3837 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3766 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3586 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4248 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4248 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3920 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3823 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3995 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3845 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3879 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3790 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3589 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3581 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3364 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3214 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3160 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3042 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3159 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3047 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3175 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.2847 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3139 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.2999 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3180 |
4.25% |
| 2026-07-20 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.2643 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.2965 |
-5.14% |
| 2026-07-16 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3667 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3891 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4013 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.3787 |
-4.59% |
| 2026-07-10 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4450 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4537 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4419 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4694 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5032 |
-0.88% |
| 2026-07-03 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5165 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5033 |
-1.36% |
| 2026-07-01 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5240 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5188 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4734 |
-0.73% |
| 2026-06-26 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.4842 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5260 |
-0.25% |
| 2026-06-24 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5299 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5245 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5458 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5362 |
0.56% |
| 2026-06-17 |
大成中证1000指数增强发起式C |
1.5276 |
0.43% |
