近半年兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球兴晨六个月持有混合A018620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0972 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0953 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0963 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0978 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0981 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0994 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0998 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1010 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0985 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0995 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0990 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1016 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1030 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1026 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1044 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1024 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1002 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1033 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1038 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1028 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1072 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1076 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1013 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1001 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1006 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0979 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0990 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0997 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0971 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0991 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0966 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0949 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0956 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0935 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0956 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0921 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0960 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0858 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0875 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0867 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0861 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0830 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0807 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0826 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0835 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0818 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0807 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0820 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0822 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0822 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0834 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0841 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0834 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0822 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0815 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0831 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0831 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0816 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0837 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0836 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0830 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0869 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0839 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0846 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0854 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0867 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0843 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0813 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0833 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0863 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0849 |
-1.05% |
| 2026-06-05 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.0964 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1047 |
-0.41% |
| 2026-06-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1093 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1122 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1061 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1070 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1141 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1194 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1217 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1219 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1221 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1181 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1260 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1272 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1250 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1273 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1304 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1357 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1343 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1380 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1341 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1281 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1306 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1239 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1238 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1258 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1253 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1290 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1298 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1294 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1267 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1289 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1231 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1224 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1184 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1194 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1146 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1171 |
0.88% |
| 2026-04-07 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1074 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1073 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1089 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1122 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1077 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1074 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1103 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1071 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1129 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1086 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1037 |
-1.04% |
| 2026-03-20 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1153 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1198 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1294 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1285 |
0.03% |
