近一年嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指家用电器指数发起式C018565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2666 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2599 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2752 |
-1.54% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2948 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3213 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3221 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3218 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3160 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3256 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3323 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3372 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3409 |
0.62% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3326 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3487 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3355 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3468 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3413 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3072 |
0.68% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2984 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2756 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2844 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2735 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2824 |
0.10% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2811 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2782 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2797 |
1.32% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2630 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2604 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2554 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2522 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2399 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2462 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2352 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2502 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2126 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2157 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2344 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2493 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2282 |
0.19% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2259 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2358 |
-0.20% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2383 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2476 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2270 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2105 |
-3.88% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2594 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2742 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3010 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2938 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3080 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3133 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3169 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3226 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3198 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2932 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3148 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3049 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2944 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3014 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3362 |
-1.50% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3566 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3607 |
-0.42% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3664 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3656 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3610 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3675 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3666 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3782 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3661 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3554 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3606 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3664 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3556 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3394 |
-0.98% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3527 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3608 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3649 |
-1.04% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3792 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3786 |
-1.62% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.4013 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3995 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.4023 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3983 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3979 |
1.15% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3820 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3712 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3807 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3779 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3928 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3777 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3574 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3618 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3659 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3573 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3414 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3372 |
1.24% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3208 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3232 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3273 |
0.94% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3149 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3045 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3116 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3027 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2944 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3032 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2883 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2990 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3027 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2952 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3128 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3077 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3196 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3140 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3095 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3021 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2996 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3029 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2947 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2927 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2938 |
0.95% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2816 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2714 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2704 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2823 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2821 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2879 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2939 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3033 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3211 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3173 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3116 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3176 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3144 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3276 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3004 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2979 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3104 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3160 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3192 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3333 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3283 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3198 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3088 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3039 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3019 |
0.73% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2925 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2787 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2629 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2856 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2964 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2719 |
-1.16% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2868 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3154 |
-1.35% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3334 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3305 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3289 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3154 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3275 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3366 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3274 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3263 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3298 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3432 |
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| 2025-09-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3448 |
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