近一季嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指家用电器指数发起式C018565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3032 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2883 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2990 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3027 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2952 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3128 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3077 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3196 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3140 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3095 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3021 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2996 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3029 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2947 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2927 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2938 |
0.95% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2816 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2714 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2704 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2823 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2821 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2879 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2939 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3033 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3211 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3173 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3116 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3176 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3144 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3276 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3004 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2979 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3104 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3160 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3192 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3333 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3283 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3198 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3088 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3039 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3019 |
0.73% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2925 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2787 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2629 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2856 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2964 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2719 |
-1.16% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2868 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3154 |
-1.35% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3334 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3305 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3289 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3154 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3275 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3366 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3274 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3263 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3298 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3432 |
-0.12% |
