嘉实同舟债券C基金净值查询,018563基金近半年收益率及净值表_嘉实基金

近半年嘉实同舟债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实同舟债券C018563净值及计算阶段收益

近半年018563基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	嘉实同舟债券C	1.0788	0.28%
2026-09-15	嘉实同舟债券C	1.0758	-0.03%
2026-09-14	嘉实同舟债券C	1.0761	0.04%
2026-09-11	嘉实同舟债券C	1.0757	-0.31%
2026-09-10	嘉实同舟债券C	1.0790	-0.14%
2026-09-09	嘉实同舟债券C	1.0805	0.04%
2026-09-08	嘉实同舟债券C	1.0801	-0.03%
2026-09-07	嘉实同舟债券C	1.0804	0.23%
2026-09-04	嘉实同舟债券C	1.0779	-0.14%
2026-09-03	嘉实同舟债券C	1.0794	0.12%
2026-09-02	嘉实同舟债券C	1.0781	-0.31%
2026-09-01	嘉实同舟债券C	1.0814	-0.18%
2026-08-31	嘉实同舟债券C	1.0834	0.13%
2026-08-28	嘉实同舟债券C	1.0820	-0.11%
2026-08-27	嘉实同舟债券C	1.0832	0.37%
2026-08-26	嘉实同舟债券C	1.0792	0.09%
2026-08-25	嘉实同舟债券C	1.0782	-0.06%
2026-08-24	嘉实同舟债券C	1.0789	-0.24%
2026-08-21	嘉实同舟债券C	1.0815	0.07%
2026-08-20	嘉实同舟债券C	1.0807	0.09%
2026-08-19	嘉实同舟债券C	1.0797	-0.94%
2026-08-18	嘉实同舟债券C	1.0900	0.04%
2026-08-17	嘉实同舟债券C	1.0896	0.47%
2026-08-14	嘉实同舟债券C	1.0845	0.16%
2026-08-13	嘉实同舟债券C	1.0828	-0.15%
2026-08-12	嘉实同舟债券C	1.0844	0.06%
2026-08-11	嘉实同舟债券C	1.0837	-0.11%
2026-08-10	嘉实同舟债券C	1.0849	0.15%
2026-08-07	嘉实同舟债券C	1.0833	0.28%
2026-08-06	嘉实同舟债券C	1.0803	0.06%
2026-08-05	嘉实同舟债券C	1.0797	0.32%
2026-08-04	嘉实同舟债券C	1.0763	0.29%
2026-08-03	嘉实同舟债券C	1.0732	-0.18%
2026-07-31	嘉实同舟债券C	1.0751	0.22%
2026-07-30	嘉实同舟债券C	1.0727	-0.28%
2026-07-29	嘉实同舟债券C	1.0757	0.12%
2026-07-28	嘉实同舟债券C	1.0744	-0.44%
2026-07-27	嘉实同舟债券C	1.0792	0.34%
2026-07-24	嘉实同舟债券C	1.0755	-0.34%
2026-07-23	嘉实同舟债券C	1.0792	0.06%
2026-07-22	嘉实同舟债券C	1.0786	-0.09%
2026-07-21	嘉实同舟债券C	1.0796	0.47%
2026-07-20	嘉实同舟债券C	1.0746	-0.04%
2026-07-17	嘉实同舟债券C	1.0750	-0.56%
2026-07-16	嘉实同舟债券C	1.0811	-0.29%
2026-07-15	嘉实同舟债券C	1.0842	-0.05%
2026-07-14	嘉实同舟债券C	1.0847	0.31%
2026-07-13	嘉实同舟债券C	1.0813	-0.37%
2026-07-10	嘉实同舟债券C	1.0853	-0.24%
2026-07-09	嘉实同舟债券C	1.0879	0.24%
2026-07-08	嘉实同舟债券C	1.0853	-0.18%
2026-07-07	嘉实同舟债券C	1.0873	-0.21%
2026-07-06	嘉实同舟债券C	1.0896	0.05%
2026-07-03	嘉实同舟债券C	1.0891	0.15%
2026-07-02	嘉实同舟债券C	1.0875	-0.40%
2026-07-01	嘉实同舟债券C	1.0919	-0.09%
2026-06-30	嘉实同舟债券C	1.0929	0.13%
2026-06-29	嘉实同舟债券C	1.0915	0.25%
2026-06-26	嘉实同舟债券C	1.0888	-0.45%
2026-06-25	嘉实同舟债券C	1.0937	0.21%
2026-06-24	嘉实同舟债券C	1.0914	0.10%
2026-06-23	嘉实同舟债券C	1.0903	-0.43%
2026-06-22	嘉实同舟债券C	1.0950	0.31%
2026-06-18	嘉实同舟债券C	1.0916	-0.03%
2026-06-17	嘉实同舟债券C	1.0919	0.15%
2026-06-16	嘉实同舟债券C	1.0903	0.06%
2026-06-15	嘉实同舟债券C	1.0897	0.42%
2026-06-12	嘉实同舟债券C	1.0851	0.21%
2026-06-11	嘉实同舟债券C	1.0828	-0.06%
2026-06-10	嘉实同舟债券C	1.0834	-0.12%
2026-06-09	嘉实同舟债券C	1.0847	0.34%
2026-06-08	嘉实同舟债券C	1.0810	-0.40%
2026-06-05	嘉实同舟债券C	1.0853	-0.24%
2026-06-04	嘉实同舟债券C	1.0879	-0.06%
2026-06-03	嘉实同舟债券C	1.0886	0.05%
2026-06-02	嘉实同舟债券C	1.0881	0.16%
2026-06-01	嘉实同舟债券C	1.0864	-0.15%
2026-05-29	嘉实同舟债券C	1.0880	-0.11%
2026-05-28	嘉实同舟债券C	1.0892	0.02%
2026-05-27	嘉实同舟债券C	1.0890	-0.16%
2026-05-26	嘉实同舟债券C	1.0907	0.01%
2026-05-25	嘉实同舟债券C	1.0906	0.21%
2026-05-22	嘉实同舟债券C	1.0883	0.26%
2026-05-21	嘉实同舟债券C	1.0855	-0.43%
2026-05-20	嘉实同舟债券C	1.0902	0.09%
2026-05-19	嘉实同舟债券C	1.0892	0.15%
2026-05-18	嘉实同舟债券C	1.0876	0.00%
2026-05-15	嘉实同舟债券C	1.0876	-0.17%
2026-05-14	嘉实同舟债券C	1.0894	-0.32%
2026-05-13	嘉实同舟债券C	1.0929	0.20%
2026-05-12	嘉实同舟债券C	1.0907	-0.01%
2026-05-11	嘉实同舟债券C	1.0908	0.31%
2026-05-08	嘉实同舟债券C	1.0874	-0.06%
2026-04-30	嘉实同舟债券C	1.0841	0.01%
2026-04-29	嘉实同舟债券C	1.0840	0.22%
2026-04-28	嘉实同舟债券C	1.0816	-0.06%
2026-04-27	嘉实同舟债券C	1.0823	0.03%
2026-04-24	嘉实同舟债券C	1.0820	-0.06%
2026-04-23	嘉实同舟债券C	1.0826	-0.16%
2026-04-22	嘉实同舟债券C	1.0843	0.18%
2026-04-21	嘉实同舟债券C	1.0823	0.07%
2026-04-20	嘉实同舟债券C	1.0815	0.08%
2026-04-17	嘉实同舟债券C	1.0806	0.04%
2026-04-16	嘉实同舟债券C	1.0802	0.22%
2026-04-15	嘉实同舟债券C	1.0778	-0.02%
2026-04-14	嘉实同舟债券C	1.0780	0.21%
2026-04-13	嘉实同舟债券C	1.0757	0.00%
2026-04-10	嘉实同舟债券C	1.0757	0.16%
2026-04-09	嘉实同舟债券C	1.0740	-0.09%
2026-04-08	嘉实同舟债券C	1.0750	0.52%
2026-04-07	嘉实同舟债券C	1.0694	0.02%
2026-04-03	嘉实同舟债券C	1.0692	-0.10%
2026-04-02	嘉实同舟债券C	1.0703	-0.16%
2026-04-01	嘉实同舟债券C	1.0720	0.25%
2026-03-31	嘉实同舟债券C	1.0693	-0.17%
2026-03-30	嘉实同舟债券C	1.0711	0.06%
2026-03-27	嘉实同舟债券C	1.0705	0.12%
2026-03-26	嘉实同舟债券C	1.0692	-0.16%
2026-03-25	嘉实同舟债券C	1.0709	0.21%
2026-03-24	嘉实同舟债券C	1.0687	0.25%
2026-03-23	嘉实同舟债券C	1.0660	-0.53%
2026-03-20	嘉实同舟债券C	1.0717	-0.07%
2026-03-19	嘉实同舟债券C	1.0725	-0.30%
2026-03-18	嘉实同舟债券C	1.0757	0.11%
2026-03-17	嘉实同舟债券C	1.0745	-0.20%

基金名称	净值	增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

嘉实同舟债券C基金净值查询(018563)