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中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询(018537)

近半年中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银鑫盛一年持有债券A018537净值及计算阶段收益
近半年018537基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 0.06%
2026-09-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 0.01%
2026-09-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.1027 0.05%
2026-09-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.1021 -0.04%
2026-09-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.1025 -0.04%
2026-09-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.1029 -0.06%
2026-09-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.1036 -0.04%
2026-09-07 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 0.09%
2026-09-04 中银鑫盛一年持有债券A 1.1030 -0.08%
2026-09-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.1039 -0.01%
2026-09-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 -0.09%
2026-09-01 中银鑫盛一年持有债券A 1.1050 -0.03%
2026-08-31 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 0.02%
2026-08-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 -0.07%
2026-08-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 0.02%
2026-08-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.1057 0.01%
2026-08-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.1056 0.04%
2026-08-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.1052 0.01%
2026-08-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 0.01%
2026-08-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.1050 -0.01%
2026-08-19 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 -0.15%
2026-08-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.1068 -0.02%
2026-08-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.1070 0.16%
2026-08-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.1052 0.01%
2026-08-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 -0.07%
2026-08-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 0.02%
2026-08-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.1057 -0.08%
2026-08-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.1066 0.01%
2026-08-07 中银鑫盛一年持有债券A 1.1065 0.05%
2026-08-06 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 0.03%
2026-08-05 中银鑫盛一年持有债券A 1.1056 0.11%
2026-08-04 中银鑫盛一年持有债券A 1.1044 0.15%
2026-08-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 -0.10%
2026-07-31 中银鑫盛一年持有债券A 1.1039 0.07%
2026-07-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.1031 -0.07%
2026-07-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.1039 0.10%
2026-07-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 -0.22%
2026-07-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.1052 0.14%
2026-07-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.1037 -0.03%
2026-07-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 -0.03%
2026-07-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.1043 -0.11%
2026-07-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.1055 0.24%
2026-07-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 -0.07%
2026-07-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.1036 -0.06%
2026-07-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.1043 -0.09%
2026-07-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 -0.05%
2026-07-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 0.13%
2026-07-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.1045 -0.12%
2026-07-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.1058 -0.10%
2026-07-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.1069 0.10%
2026-07-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.1058 -0.02%
2026-07-07 中银鑫盛一年持有债券A 1.1060 -0.06%
2026-07-06 中银鑫盛一年持有债券A 1.1067 0.06%
2026-07-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.1060 0.06%
2026-07-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 -0.09%
2026-07-01 中银鑫盛一年持有债券A 1.1063 -0.05%
2026-06-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.1069 0.13%
2026-06-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.1055 0.05%
2026-06-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.1050 -0.03%
2026-06-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 -0.03%
2026-06-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.1056 0.05%
2026-06-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 -0.10%
2026-06-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.1062 0.01%
2026-06-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.1061 -0.05%
2026-06-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.1066 0.11%
2026-06-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.1054 0.11%
2026-06-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.1042 0.15%
2026-06-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.1025 0.07%
2026-06-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.1017 -0.02%
2026-06-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.1019 -0.14%
2026-06-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 0.05%
2026-06-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.1029 -0.12%
2026-06-05 中银鑫盛一年持有债券A 1.1042 -0.02%
2026-06-04 中银鑫盛一年持有债券A 1.1044 -0.01%
2026-06-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.1045 -0.04%
2026-06-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.1049 0.05%
2026-06-01 中银鑫盛一年持有债券A 1.1043 0.09%
2026-05-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.1033 -0.12%
2026-05-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.1046 0.10%
2026-05-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 -0.02%
2026-05-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.1037 -0.03%
2026-05-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 0.07%
2026-05-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.1032 0.04%
2026-05-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 -0.09%
2026-05-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.1038 0.02%
2026-05-19 中银鑫盛一年持有债券A 1.1036 0.21%
2026-05-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.1013 -0.05%
2026-05-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.1018 -0.06%
2026-05-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.1025 -0.17%
2026-05-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.1044 0.08%
2026-05-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 -0.12%
2026-05-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.1048 0.12%
2026-05-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 -0.04%
2026-04-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.1011 -0.04%
2026-04-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.1015 0.15%
2026-04-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.0998 -0.03%
2026-04-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.1001 0.02%
2026-04-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.0999 -0.03%
2026-04-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.1002 -0.08%
2026-04-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.1011 0.12%
2026-04-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.0998 -0.04%
2026-04-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.1002 0.00%
2026-04-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.1002 0.09%
2026-04-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.0992 0.17%
2026-04-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.0973 0.02%
2026-04-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.0971 0.07%
2026-04-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.0963 -0.01%
2026-04-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.0964 -0.01%
2026-04-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.0965 -0.03%
2026-04-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.0968 0.27%
2026-04-07 中银鑫盛一年持有债券A 1.0938 0.06%
2026-04-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.0931 0.04%
2026-04-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.0927 -0.05%
2026-04-01 中银鑫盛一年持有债券A 1.0933 0.10%
2026-03-31 中银鑫盛一年持有债券A 1.0922 -0.20%
2026-03-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.0944 -0.03%
2026-03-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.0947 0.05%
2026-03-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.0941 -0.08%
2026-03-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.0950 0.12%
2026-03-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.0937 0.16%
2026-03-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.0919 -0.08%
2026-03-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.0928 -0.05%
2026-03-19 中银鑫盛一年持有债券A 1.0933 -0.13%
2026-03-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.0947 0.12%
2026-03-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.0934 -0.12%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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