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中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询(018537)

近一年中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银鑫盛一年持有债券A018537净值及计算阶段收益
近一年018537基金累计收益率2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 0.06%
2026-09-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 0.01%
2026-09-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.1027 0.05%
2026-09-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.1021 -0.04%
2026-09-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.1025 -0.04%
2026-09-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.1029 -0.06%
2026-09-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.1036 -0.04%
2026-09-07 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 0.09%
2026-09-04 中银鑫盛一年持有债券A 1.1030 -0.08%
2026-09-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.1039 -0.01%
2026-09-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 -0.09%
2026-09-01 中银鑫盛一年持有债券A 1.1050 -0.03%
2026-08-31 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 0.02%
2026-08-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 -0.07%
2026-08-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 0.02%
2026-08-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.1057 0.01%
2026-08-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.1056 0.04%
2026-08-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.1052 0.01%
2026-08-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 0.01%
2026-08-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.1050 -0.01%
2026-08-19 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 -0.15%
2026-08-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.1068 -0.02%
2026-08-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.1070 0.16%
2026-08-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.1052 0.01%
2026-08-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 -0.07%
2026-08-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 0.02%
2026-08-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.1057 -0.08%
2026-08-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.1066 0.01%
2026-08-07 中银鑫盛一年持有债券A 1.1065 0.05%
2026-08-06 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 0.03%
2026-08-05 中银鑫盛一年持有债券A 1.1056 0.11%
2026-08-04 中银鑫盛一年持有债券A 1.1044 0.15%
2026-08-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 -0.10%
2026-07-31 中银鑫盛一年持有债券A 1.1039 0.07%
2026-07-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.1031 -0.07%
2026-07-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.1039 0.10%
2026-07-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 -0.22%
2026-07-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.1052 0.14%
2026-07-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.1037 -0.03%
2026-07-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 -0.03%
2026-07-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.1043 -0.11%
2026-07-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.1055 0.24%
2026-07-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 -0.07%
2026-07-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.1036 -0.06%
2026-07-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.1043 -0.09%
2026-07-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 -0.05%
2026-07-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 0.13%
2026-07-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.1045 -0.12%
2026-07-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.1058 -0.10%
2026-07-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.1069 0.10%
2026-07-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.1058 -0.02%
2026-07-07 中银鑫盛一年持有债券A 1.1060 -0.06%
2026-07-06 中银鑫盛一年持有债券A 1.1067 0.06%
2026-07-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.1060 0.06%
2026-07-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 -0.09%
2026-07-01 中银鑫盛一年持有债券A 1.1063 -0.05%
2026-06-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.1069 0.13%
2026-06-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.1055 0.05%
2026-06-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.1050 -0.03%
2026-06-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 -0.03%
2026-06-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.1056 0.05%
2026-06-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 -0.10%
2026-06-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.1062 0.01%
2026-06-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.1061 -0.05%
2026-06-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.1066 0.11%
2026-06-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.1054 0.11%
2026-06-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.1042 0.15%
2026-06-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.1025 0.07%
2026-06-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.1017 -0.02%
2026-06-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.1019 -0.14%
2026-06-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 0.05%
2026-06-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.1029 -0.12%
2026-06-05 中银鑫盛一年持有债券A 1.1042 -0.02%
2026-06-04 中银鑫盛一年持有债券A 1.1044 -0.01%
2026-06-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.1045 -0.04%
2026-06-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.1049 0.05%
2026-06-01 中银鑫盛一年持有债券A 1.1043 0.09%
2026-05-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.1033 -0.12%
2026-05-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.1046 0.10%
2026-05-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 -0.02%
2026-05-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.1037 -0.03%
2026-05-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 0.07%
2026-05-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.1032 0.04%
2026-05-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 -0.09%
2026-05-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.1038 0.02%
2026-05-19 中银鑫盛一年持有债券A 1.1036 0.21%
2026-05-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.1013 -0.05%
2026-05-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.1018 -0.06%
2026-05-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.1025 -0.17%
2026-05-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.1044 0.08%
2026-05-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 -0.12%
2026-05-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.1048 0.12%
2026-05-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 -0.04%
2026-04-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.1011 -0.04%
2026-04-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.1015 0.15%
2026-04-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.0998 -0.03%
2026-04-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.1001 0.02%
2026-04-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.0999 -0.03%
2026-04-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.1002 -0.08%
2026-04-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.1011 0.12%
2026-04-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.0998 -0.04%
2026-04-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.1002 0.00%
2026-04-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.1002 0.09%
2026-04-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.0992 0.17%
2026-04-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.0973 0.02%
2026-04-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.0971 0.07%
2026-04-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.0963 -0.01%
2026-04-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.0964 -0.01%
2026-04-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.0965 -0.03%
2026-04-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.0968 0.27%
2026-04-07 中银鑫盛一年持有债券A 1.0938 0.06%
2026-04-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.0931 0.04%
2026-04-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.0927 -0.05%
2026-04-01 中银鑫盛一年持有债券A 1.0933 0.10%
2026-03-31 中银鑫盛一年持有债券A 1.0922 -0.20%
2026-03-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.0944 -0.03%
2026-03-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.0947 0.05%
2026-03-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.0941 -0.08%
2026-03-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.0950 0.12%
2026-03-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.0937 0.16%
2026-03-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.0919 -0.08%
2026-03-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.0928 -0.05%
2026-03-19 中银鑫盛一年持有债券A 1.0933 -0.13%
2026-03-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.0947 0.12%
2026-03-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.0934 -0.12%
2026-03-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.0947 -0.05%
2026-03-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.0952 -0.10%
2026-03-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.0963 -0.10%
2026-03-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.0974 0.05%
2026-03-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.0969 0.09%
2026-03-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.0959 -0.08%
2026-03-06 中银鑫盛一年持有债券A 1.0968 0.05%
2026-03-05 中银鑫盛一年持有债券A 1.0963 0.00%
2026-03-04 中银鑫盛一年持有债券A 1.0963 -0.02%
2026-03-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.0965 -0.17%
2026-03-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.0984 0.08%
2026-02-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.0975 0.02%
2026-02-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.0973 -0.21%
2026-02-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.0996 -0.01%
2026-02-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.0997 0.10%
2026-02-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.0986 -0.05%
2026-02-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.0991 0.10%
2026-02-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.0980 0.06%
2026-02-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.0973 -0.04%
2026-02-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.0977 0.19%
2026-02-06 中银鑫盛一年持有债券A 1.0956 0.13%
2026-02-05 中银鑫盛一年持有债券A 1.0942 -0.04%
2026-02-04 中银鑫盛一年持有债券A 1.0946 0.02%
2026-02-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.0944 0.26%
2026-02-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.0916 -0.19%
2026-01-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.0937 -0.14%
2026-01-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.0952 -0.11%
2026-01-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.0964 0.07%
2026-01-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.0956 -0.01%
2026-01-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.0957 -0.12%
2026-01-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.0970 0.19%
2026-01-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.0949 0.08%
2026-01-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.0940 0.11%
2026-01-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.0928 -0.06%
2026-01-19 中银鑫盛一年持有债券A 1.0935 0.07%
2026-01-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.0927 0.12%
2026-01-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.0914 0.06%
2026-01-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.0907 0.03%
2026-01-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.0904 -0.14%
2026-01-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.0919 0.17%
2026-01-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.0900 0.10%
2026-01-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.0889 0.08%
2026-01-07 中银鑫盛一年持有债券A 1.0880 -0.02%
2026-01-06 中银鑫盛一年持有债券A 1.0882 0.06%
2026-01-05 中银鑫盛一年持有债券A 1.0876 0.13%
2025-12-31 中银鑫盛一年持有债券A 1.0862 0.02%
2025-12-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.0860 0.04%
2025-12-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.0856 -0.08%
2025-12-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.0865 -0.03%
2025-12-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.0868 0.07%
2025-12-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.0860 0.07%
2025-12-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.0852 0.03%
2025-12-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.0849 0.04%
2025-12-19 中银鑫盛一年持有债券A 1.0845 0.06%
2025-12-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.0838 0.02%
2025-12-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.0836 0.13%
2025-12-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.0822 -0.06%
2025-12-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.0828 -0.06%
2025-12-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.0835 0.01%
2025-12-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.0834 0.01%
2025-12-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.0833 0.06%
2025-12-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.0826 -0.03%
2025-12-08 中银鑫盛一年持有债券A 1.0829 0.04%
2025-12-05 中银鑫盛一年持有债券A 1.0825 0.13%
2025-12-04 中银鑫盛一年持有债券A 1.0811 -0.08%
2025-12-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.0820 -0.06%
2025-12-02 中银鑫盛一年持有债券A 1.0826 -0.06%
2025-12-01 中银鑫盛一年持有债券A 1.0832 0.06%
2025-11-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.0826 0.09%
2025-11-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.0816 -0.07%
2025-11-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.0824 -0.13%
2025-11-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.0838 -0.02%
2025-11-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.0840 0.04%
2025-11-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.0836 -0.07%
2025-11-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.0844 -0.04%
2025-11-19 中银鑫盛一年持有债券A 1.0848 0.03%
2025-11-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.0845 -0.03%
2025-11-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.0848 0.00%
2025-11-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.0848 -0.07%
2025-11-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.0856 0.09%
2025-11-12 中银鑫盛一年持有债券A 1.0846 -0.01%
2025-11-11 中银鑫盛一年持有债券A 1.0847 -0.01%
2025-11-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.0848 0.01%
2025-11-07 中银鑫盛一年持有债券A 1.0847 -0.04%
2025-11-06 中银鑫盛一年持有债券A 1.0851 0.01%
2025-11-05 中银鑫盛一年持有债券A 1.0850 0.08%
2025-11-04 中银鑫盛一年持有债券A 1.0841 -0.10%
2025-11-03 中银鑫盛一年持有债券A 1.0852 0.02%
2025-10-31 中银鑫盛一年持有债券A 1.0850 0.06%
2025-10-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.0844 -0.03%
2025-10-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.0847 0.09%
2025-10-28 中银鑫盛一年持有债券A 1.0837 0.05%
2025-10-27 中银鑫盛一年持有债券A 1.0832 0.06%
2025-10-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.0826 0.04%
2025-10-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.0822 0.01%
2025-10-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.0821 -0.03%
2025-10-21 中银鑫盛一年持有债券A 1.0824 0.09%
2025-10-20 中银鑫盛一年持有债券A 1.0814 0.01%
2025-10-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.0813 -0.01%
2025-10-16 中银鑫盛一年持有债券A 1.0814 -0.04%
2025-10-15 中银鑫盛一年持有债券A 1.0818 0.04%
2025-10-14 中银鑫盛一年持有债券A 1.0814 -0.05%
2025-10-13 中银鑫盛一年持有债券A 1.0819 0.02%
2025-10-10 中银鑫盛一年持有债券A 1.0817 -0.03%
2025-10-09 中银鑫盛一年持有债券A 1.0820 0.06%
2025-09-30 中银鑫盛一年持有债券A 1.0814 0.13%
2025-09-29 中银鑫盛一年持有债券A 1.0800 0.05%
2025-09-26 中银鑫盛一年持有债券A 1.0795 -0.01%
2025-09-25 中银鑫盛一年持有债券A 1.0796 0.02%
2025-09-24 中银鑫盛一年持有债券A 1.0794 0.00%
2025-09-23 中银鑫盛一年持有债券A 1.0794 -0.07%
2025-09-22 中银鑫盛一年持有债券A 1.0802 -0.01%
2025-09-19 中银鑫盛一年持有债券A 1.0803 -0.09%
2025-09-18 中银鑫盛一年持有债券A 1.0813 -0.07%
2025-09-17 中银鑫盛一年持有债券A 1.0821 0.10%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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