近一月中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银鑫盛一年持有债券A018537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1028 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1027 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1021 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1025 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1029 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1036 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1040 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1030 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1039 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1040 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1050 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1053 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1051 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1059 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1057 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1056 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1052 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1051 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1050 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1051 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1068 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.1070 |
0.16% |
