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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 景顺长城周期优选混合A | 1.2755 | 0.64% |
| 2024-05-07 | 景顺长城周期优选混合A | 1.2674 | 0.52% |
| 2024-05-06 | 景顺长城周期优选混合A | 1.2609 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.2755 | 0.64% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.2725 | 0.64% |
| 景顺支柱产业 | 2.0130 | 0.40% |
| 景顺华城稳健6月持有混合A | 1.1299 | 0.20% |
| 景顺华城稳健6月持有混合C | 1.1197 | 0.19% |
| 景顺景盛A | 1.1180 | 0.18% |
| 景顺安鼎一年持有期混合A | 1.0817 | 0.16% |
| 景顺安鼎一年持有期混合C | 1.0711 | 0.15% |
| 景顺长城安瑞混合A | 1.0898 | 0.13% |
| 景顺长城安瑞混合C | 1.0828 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
