热搜: 冬奥会 富国中证军工指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达价值成长混合

南方津享稳健添利债券C基金净值查询(018472)

近一年南方津享稳健添利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方津享稳健添利债券C018472净值及计算阶段收益
近一年018472基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方津享稳健添利债券C 1.0911 0.09%
2026-09-15 南方津享稳健添利债券C 1.0901 -0.10%
2026-09-14 南方津享稳健添利债券C 1.0912 -0.01%
2026-09-11 南方津享稳健添利债券C 1.0913 -0.16%
2026-09-10 南方津享稳健添利债券C 1.0930 -0.17%
2026-09-09 南方津享稳健添利债券C 1.0949 0.01%
2026-09-08 南方津享稳健添利债券C 1.0948 -0.10%
2026-09-07 南方津享稳健添利债券C 1.0959 0.20%
2026-09-04 南方津享稳健添利债券C 1.0937 -0.07%
2026-09-03 南方津享稳健添利债券C 1.0945 0.10%
2026-09-02 南方津享稳健添利债券C 1.0934 -0.20%
2026-09-01 南方津享稳健添利债券C 1.0956 -0.13%
2026-08-31 南方津享稳健添利债券C 1.0970 0.05%
2026-08-28 南方津享稳健添利债券C 1.0964 -0.11%
2026-08-27 南方津享稳健添利债券C 1.0976 0.17%
2026-08-26 南方津享稳健添利债券C 1.0957 0.06%
2026-08-25 南方津享稳健添利债券C 1.0950 0.04%
2026-08-24 南方津享稳健添利债券C 1.0946 -0.26%
2026-08-21 南方津享稳健添利债券C 1.0974 0.09%
2026-08-20 南方津享稳健添利债券C 1.0964 0.03%
2026-08-19 南方津享稳健添利债券C 1.0961 -0.59%
2026-08-18 南方津享稳健添利债券C 1.1026 0.04%
2026-08-17 南方津享稳健添利债券C 1.1022 0.34%
2026-08-14 南方津享稳健添利债券C 1.0985 0.01%
2026-08-13 南方津享稳健添利债券C 1.0984 -0.15%
2026-08-12 南方津享稳健添利债券C 1.1001 0.10%
2026-08-11 南方津享稳健添利债券C 1.0990 -0.10%
2026-08-10 南方津享稳健添利债券C 1.1001 0.17%
2026-08-07 南方津享稳健添利债券C 1.0982 0.12%
2026-08-06 南方津享稳健添利债券C 1.0969 -0.07%
2026-08-05 南方津享稳健添利债券C 1.0977 0.27%
2026-08-04 南方津享稳健添利债券C 1.0947 0.13%
2026-08-03 南方津享稳健添利债券C 1.0933 -0.10%
2026-07-31 南方津享稳健添利债券C 1.0944 0.16%
2026-07-30 南方津享稳健添利债券C 1.0927 -0.17%
2026-07-29 南方津享稳健添利债券C 1.0946 0.27%
2026-07-28 南方津享稳健添利债券C 1.0917 -0.28%
2026-07-27 南方津享稳健添利债券C 1.0948 0.30%
2026-07-24 南方津享稳健添利债券C 1.0915 -0.19%
2026-07-23 南方津享稳健添利债券C 1.0936 0.11%
2026-07-22 南方津享稳健添利债券C 1.0924 -0.15%
2026-07-21 南方津享稳健添利债券C 1.0940 0.43%
2026-07-20 南方津享稳健添利债券C 1.0893 0.00%
2026-07-17 南方津享稳健添利债券C 1.0893 -0.58%
2026-07-16 南方津享稳健添利债券C 1.0956 -0.21%
2026-07-15 南方津享稳健添利债券C 1.0979 -0.04%
2026-07-14 南方津享稳健添利债券C 1.0983 0.25%
2026-07-13 南方津享稳健添利债券C 1.0956 -0.41%
2026-07-10 南方津享稳健添利债券C 1.1001 -0.40%
2026-07-09 南方津享稳健添利债券C 1.1045 0.26%
2026-07-08 南方津享稳健添利债券C 1.1016 -0.23%
2026-07-07 南方津享稳健添利债券C 1.1041 -0.26%
2026-07-06 南方津享稳健添利债券C 1.1070 0.00%
2026-07-03 南方津享稳健添利债券C 1.1070 0.08%
2026-07-02 南方津享稳健添利债券C 1.1061 -0.31%
2026-07-01 南方津享稳健添利债券C 1.1095 -0.14%
2026-06-30 南方津享稳健添利债券C 1.1110 0.23%
2026-06-29 南方津享稳健添利债券C 1.1084 0.09%
2026-06-26 南方津享稳健添利债券C 1.1074 -0.37%
2026-06-25 南方津享稳健添利债券C 1.1115 0.32%
2026-06-24 南方津享稳健添利债券C 1.1079 0.21%
2026-06-23 南方津享稳健添利债券C 1.1056 -0.33%
2026-06-22 南方津享稳健添利债券C 1.1093 0.21%
2026-06-18 南方津享稳健添利债券C 1.1070 -0.01%
2026-06-17 南方津享稳健添利债券C 1.1071 0.18%
2026-06-16 南方津享稳健添利债券C 1.1051 0.09%
2026-06-15 南方津享稳健添利债券C 1.1041 0.45%
2026-06-12 南方津享稳健添利债券C 1.0991 0.12%
2026-06-11 南方津享稳健添利债券C 1.0978 -0.15%
2026-06-10 南方津享稳健添利债券C 1.0994 -0.45%
2026-06-09 南方津享稳健添利债券C 1.1044 0.32%
2026-06-08 南方津享稳健添利债券C 1.1009 -0.58%
2026-06-05 南方津享稳健添利债券C 1.1073 -0.24%
2026-06-04 南方津享稳健添利债券C 1.1100 -0.07%
2026-06-03 南方津享稳健添利债券C 1.1108 -0.11%
2026-06-02 南方津享稳健添利债券C 1.1120 0.15%
2026-06-01 南方津享稳健添利债券C 1.1103 0.06%
2026-05-29 南方津享稳健添利债券C 1.1096 -0.39%
2026-05-28 南方津享稳健添利债券C 1.1140 0.08%
2026-05-27 南方津享稳健添利债券C 1.1131 -0.22%
2026-05-26 南方津享稳健添利债券C 1.1155 0.04%
2026-05-25 南方津享稳健添利债券C 1.1150 0.14%
2026-05-22 南方津享稳健添利债券C 1.1134 0.23%
2026-05-21 南方津享稳健添利债券C 1.1109 -0.35%
2026-05-20 南方津享稳健添利债券C 1.1148 0.06%
2026-05-19 南方津享稳健添利债券C 1.1141 0.08%
2026-05-18 南方津享稳健添利债券C 1.1132 -0.11%
2026-05-15 南方津享稳健添利债券C 1.1144 -0.06%
2026-05-14 南方津享稳健添利债券C 1.1151 -0.37%
2026-05-13 南方津享稳健添利债券C 1.1192 0.13%
2026-05-12 南方津享稳健添利债券C 1.1177 0.04%
2026-05-11 南方津享稳健添利债券C 1.1172 0.13%
2026-05-08 南方津享稳健添利债券C 1.1158 -0.18%
2026-04-30 南方津享稳健添利债券C 1.1157 -0.01%
2026-04-29 南方津享稳健添利债券C 1.1158 0.40%
2026-04-28 南方津享稳健添利债券C 1.1114 0.06%
2026-04-27 南方津享稳健添利债券C 1.1107 -0.06%
2026-04-24 南方津享稳健添利债券C 1.1114 0.04%
2026-04-23 南方津享稳健添利债券C 1.1110 -0.01%
2026-04-22 南方津享稳健添利债券C 1.1111 0.03%
2026-04-21 南方津享稳健添利债券C 1.1108 0.03%
2026-04-20 南方津享稳健添利债券C 1.1105 0.03%
2026-04-17 南方津享稳健添利债券C 1.1102 -0.07%
2026-04-16 南方津享稳健添利债券C 1.1110 0.28%
2026-04-15 南方津享稳健添利债券C 1.1079 -0.04%
2026-04-14 南方津享稳健添利债券C 1.1083 0.14%
2026-04-13 南方津享稳健添利债券C 1.1067 0.00%
2026-04-10 南方津享稳健添利债券C 1.1067 0.22%
2026-04-09 南方津享稳健添利债券C 1.1043 0.03%
2026-04-08 南方津享稳健添利债券C 1.1040 0.45%
2026-04-07 南方津享稳健添利债券C 1.0990 0.15%
2026-04-03 南方津享稳健添利债券C 1.0974 -0.13%
2026-04-02 南方津享稳健添利债券C 1.0988 -0.12%
2026-04-01 南方津享稳健添利债券C 1.1001 0.24%
2026-03-31 南方津享稳健添利债券C 1.0975 -0.23%
2026-03-30 南方津享稳健添利债券C 1.1000 0.05%
2026-03-27 南方津享稳健添利债券C 1.0995 0.15%
2026-03-26 南方津享稳健添利债券C 1.0978 -0.12%
2026-03-25 南方津享稳健添利债券C 1.0991 0.16%
2026-03-24 南方津享稳健添利债券C 1.0973 0.24%
2026-03-23 南方津享稳健添利债券C 1.0947 -0.44%
2026-03-20 南方津享稳健添利债券C 1.0995 -0.12%
2026-03-19 南方津享稳健添利债券C 1.1008 -0.42%
2026-03-18 南方津享稳健添利债券C 1.1054 0.02%
2026-03-17 南方津享稳健添利债券C 1.1052 -0.21%
2026-03-16 南方津享稳健添利债券C 1.1075 -0.09%
2026-03-13 南方津享稳健添利债券C 1.1085 -0.10%
2026-03-12 南方津享稳健添利债券C 1.1096 -0.10%
2026-03-11 南方津享稳健添利债券C 1.1107 0.16%
2026-03-10 南方津享稳健添利债券C 1.1089 0.19%
2026-03-09 南方津享稳健添利债券C 1.1068 -0.21%
2026-03-06 南方津享稳健添利债券C 1.1091 0.24%
2026-03-05 南方津享稳健添利债券C 1.1064 0.17%
2026-03-04 南方津享稳健添利债券C 1.1045 -0.24%
2026-03-03 南方津享稳健添利债券C 1.1072 -0.46%
2026-03-02 南方津享稳健添利债券C 1.1123 0.12%
2026-02-27 南方津享稳健添利债券C 1.1110 0.06%
2026-02-26 南方津享稳健添利债券C 1.1103 -0.09%
2026-02-25 南方津享稳健添利债券C 1.1113 0.14%
2026-02-24 南方津享稳健添利债券C 1.1098 0.08%
2026-02-13 南方津享稳健添利债券C 1.1089 -0.27%
2026-02-12 南方津享稳健添利债券C 1.1119 0.11%
2026-02-11 南方津享稳健添利债券C 1.1107 0.06%
2026-02-10 南方津享稳健添利债券C 1.1100 0.07%
2026-02-09 南方津享稳健添利债券C 1.1092 0.32%
2026-02-06 南方津享稳健添利债券C 1.1057 -0.01%
2026-02-05 南方津享稳健添利债券C 1.1058 -0.08%
2026-02-04 南方津享稳健添利债券C 1.1067 0.13%
2026-02-03 南方津享稳健添利债券C 1.1053 0.30%
2026-02-02 南方津享稳健添利债券C 1.1020 -0.45%
2026-01-30 南方津享稳健添利债券C 1.1070 -0.13%
2026-01-29 南方津享稳健添利债券C 1.1084 -0.11%
2026-01-28 南方津享稳健添利债券C 1.1096 0.14%
2026-01-27 南方津享稳健添利债券C 1.1080 0.00%
2026-01-26 南方津享稳健添利债券C 1.1080 -0.08%
2026-01-23 南方津享稳健添利债券C 1.1089 0.16%
2026-01-22 南方津享稳健添利债券C 1.1071 -0.03%
2026-01-21 南方津享稳健添利债券C 1.1074 0.16%
2026-01-20 南方津享稳健添利债券C 1.1056 -0.04%
2026-01-19 南方津享稳健添利债券C 1.1060 0.06%
2026-01-16 南方津享稳健添利债券C 1.1053 0.06%
2026-01-15 南方津享稳健添利债券C 1.1046 0.13%
2026-01-14 南方津享稳健添利债券C 1.1032 0.08%
2026-01-13 南方津享稳健添利债券C 1.1023 -0.05%
2026-01-12 南方津享稳健添利债券C 1.1029 0.11%
2026-01-09 南方津享稳健添利债券C 1.1017 0.02%
2026-01-08 南方津享稳健添利债券C 1.1015 0.07%
2026-01-07 南方津享稳健添利债券C 1.1007 -0.03%
2026-01-06 南方津享稳健添利债券C 1.1010 0.10%
2026-01-05 南方津享稳健添利债券C 1.0999 0.19%
2025-12-31 南方津享稳健添利债券C 1.0978 -0.05%
2025-12-30 南方津享稳健添利债券C 1.0983 0.07%
2025-12-29 南方津享稳健添利债券C 1.0975 -0.10%
2025-12-26 南方津享稳健添利债券C 1.0986 0.01%
2025-12-25 南方津享稳健添利债券C 1.0985 0.08%
2025-12-24 南方津享稳健添利债券C 1.0976 0.08%
2025-12-23 南方津享稳健添利债券C 1.0967 0.04%
2025-12-22 南方津享稳健添利债券C 1.0963 0.05%
2025-12-19 南方津享稳健添利债券C 1.0958 0.15%
2025-12-18 南方津享稳健添利债券C 1.0942 -0.03%
2025-12-17 南方津享稳健添利债券C 1.0945 0.23%
2025-12-16 南方津享稳健添利债券C 1.0920 -0.21%
2025-12-15 南方津享稳健添利债券C 1.0943 -0.25%
2025-12-12 南方津享稳健添利债券C 1.0970 0.09%
2025-12-11 南方津享稳健添利债券C 1.0960 -0.13%
2025-12-10 南方津享稳健添利债券C 1.0974 0.00%
2025-12-09 南方津享稳健添利债券C 1.0974 -0.09%
2025-12-08 南方津享稳健添利债券C 1.0984 0.02%
2025-12-05 南方津享稳健添利债券C 1.0982 0.14%
2025-12-04 南方津享稳健添利债券C 1.0967 -0.08%
2025-12-03 南方津享稳健添利债券C 1.0976 -0.16%
2025-12-02 南方津享稳健添利债券C 1.0994 -0.14%
2025-12-01 南方津享稳健添利债券C 1.1009 0.15%
2025-11-28 南方津享稳健添利债券C 1.0992 0.09%
2025-11-27 南方津享稳健添利债券C 1.0982 -0.02%
2025-11-26 南方津享稳健添利债券C 1.0984 -0.05%
2025-11-25 南方津享稳健添利债券C 1.0989 0.09%
2025-11-24 南方津享稳健添利债券C 1.0979 0.06%
2025-11-21 南方津享稳健添利债券C 1.0972 -0.39%
2025-11-20 南方津享稳健添利债券C 1.1015 -0.11%
2025-11-19 南方津享稳健添利债券C 1.1027 -0.03%
2025-11-18 南方津享稳健添利债券C 1.1030 -0.24%
2025-11-17 南方津享稳健添利债券C 1.1057 -0.06%
2025-11-14 南方津享稳健添利债券C 1.1064 -0.09%
2025-11-13 南方津享稳健添利债券C 1.1074 0.26%
2025-11-12 南方津享稳健添利债券C 1.1045 -0.09%
2025-11-11 南方津享稳健添利债券C 1.1055 0.00%
2025-11-10 南方津享稳健添利债券C 1.1055 0.04%
2025-11-07 南方津享稳健添利债券C 1.1051 -0.10%
2025-11-06 南方津享稳健添利债券C 1.1062 0.14%
2025-11-05 南方津享稳健添利债券C 1.1046 0.05%
2025-11-04 南方津享稳健添利债券C 1.1040 -0.23%
2025-11-03 南方津享稳健添利债券C 1.1065 -0.05%
2025-10-31 南方津享稳健添利债券C 1.1070 0.01%
2025-10-30 南方津享稳健添利债券C 1.1069 -0.17%
2025-10-29 南方津享稳健添利债券C 1.1088 0.28%
2025-10-28 南方津享稳健添利债券C 1.1057 0.00%
2025-10-27 南方津享稳健添利债券C 1.1057 0.14%
2025-10-24 南方津享稳健添利债券C 1.1041 0.15%
2025-10-23 南方津享稳健添利债券C 1.1025 -0.03%
2025-10-22 南方津享稳健添利债券C 1.1028 -0.09%
2025-10-21 南方津享稳健添利债券C 1.1038 0.18%
2025-10-20 南方津享稳健添利债券C 1.1018 0.10%
2025-10-17 南方津享稳健添利债券C 1.1007 -0.36%
2025-10-16 南方津享稳健添利债券C 1.1047 0.01%
2025-10-15 南方津享稳健添利债券C 1.1046 0.30%
2025-10-14 南方津享稳健添利债券C 1.1013 -0.43%
2025-10-13 南方津享稳健添利债券C 1.1061 -0.04%
2025-10-10 南方津享稳健添利债券C 1.1065 -0.24%
2025-10-09 南方津享稳健添利债券C 1.1092 0.27%
2025-09-30 南方津享稳健添利债券C 1.1062 0.20%
2025-09-29 南方津享稳健添利债券C 1.1040 0.21%
2025-09-26 南方津享稳健添利债券C 1.1017 -0.26%
2025-09-25 南方津享稳健添利债券C 1.1046 -0.04%
2025-09-24 南方津享稳健添利债券C 1.1050 0.15%
2025-09-23 南方津享稳健添利债券C 1.1033 -0.17%
2025-09-22 南方津享稳健添利债券C 1.1052 0.10%
2025-09-19 南方津享稳健添利债券C 1.1041 -0.03%
2025-09-18 南方津享稳健添利债券C 1.1044 -0.14%
2025-09-17 南方津享稳健添利债券C 1.1059 0.19%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云