今年以来路博迈中国机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围路博迈中国机遇混合C018425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1243 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0972 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1120 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1335 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1246 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1410 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1453 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1480 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1337 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1266 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1174 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1262 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1339 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1221 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1145 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1108 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1008 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0838 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0768 |
-3.59% |
| 2025-11-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1169 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1224 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1286 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1447 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1543 |
-2.24% |
| 2025-11-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1808 |
1.96% |
| 2025-11-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1581 |
-1.18% |
| 2025-11-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1719 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1854 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1890 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2044 |
2.54% |
| 2025-11-05 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1746 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1745 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1995 |
-1.38% |
| 2025-10-31 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2160 |
-3.39% |
| 2025-10-30 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2587 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2740 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2498 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2572 |
2.12% |
| 2025-10-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2311 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1968 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1975 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2046 |
2.09% |
| 2025-10-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1799 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1608 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2044 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2185 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1880 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2332 |
-1.96% |
| 2025-10-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2578 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3074 |
1.18% |
| 2025-09-30 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2922 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2747 |
3.28% |
| 2025-09-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2342 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2638 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2592 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2402 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2333 |
3.21% |
| 2025-09-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1950 |
-0.35% |
| 2025-09-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1992 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1955 |
2.46% |
| 2025-09-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1668 |
1.70% |
| 2025-09-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1473 |
0.99% |
| 2025-09-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1360 |
-0.72% |
| 2025-09-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1442 |
2.46% |
| 2025-09-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1167 |
0.76% |
| 2025-09-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1083 |
-0.65% |
| 2025-09-08 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1156 |
1.24% |
| 2025-09-05 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1019 |
4.45% |
| 2025-09-04 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0550 |
-3.69% |
| 2025-09-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0954 |
-1.22% |
| 2025-09-02 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1089 |
-1.44% |
| 2025-09-01 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1251 |
2.29% |
| 2025-08-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0999 |
2.13% |
| 2025-08-28 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0770 |
2.20% |
| 2025-08-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0538 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0659 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0657 |
1.59% |
| 2025-08-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0490 |
3.22% |
| 2025-08-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0163 |
-0.65% |
| 2025-08-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0229 |
1.67% |
| 2025-08-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0061 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0066 |
0.97% |
| 2025-08-15 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9969 |
1.94% |
| 2025-08-14 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9779 |
-0.88% |
| 2025-08-13 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9866 |
1.10% |
| 2025-08-12 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9759 |
-0.71% |
| 2025-08-11 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9829 |
0.65% |
| 2025-08-08 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9766 |
-0.78% |
| 2025-08-07 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9843 |
-0.69% |
| 2025-08-06 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9911 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9818 |
1.22% |
| 2025-08-04 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9700 |
1.23% |
| 2025-08-01 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9582 |
-1.20% |
| 2025-07-31 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9698 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9809 |
-0.89% |
| 2025-07-29 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9897 |
1.09% |
| 2025-07-28 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9790 |
0.93% |
| 2025-07-25 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9700 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9756 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9707 |
0.33% |
| 2025-07-22 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9675 |
0.53% |
| 2025-07-21 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9624 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9593 |
0.59% |
| 2025-07-17 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9537 |
1.07% |
| 2025-07-16 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9436 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9417 |
1.04% |
| 2025-07-14 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9320 |
0.30% |
| 2025-07-11 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9292 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9280 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9292 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9290 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9186 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9234 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9211 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9154 |
-1.33% |
| 2025-07-01 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9277 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9271 |
0.71% |
| 2025-06-27 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9206 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9225 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9268 |
1.23% |
| 2025-06-24 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9155 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8975 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8975 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9013 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9088 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9058 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9093 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9080 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9157 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9153 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9116 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9163 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9141 |
-0.28% |
| 2025-06-05 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9167 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9139 |
0.77% |
| 2025-06-03 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9069 |
0.90% |
| 2025-05-30 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8988 |
-0.75% |
| 2025-05-29 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9056 |
1.14% |
| 2025-05-28 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8954 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8961 |
-0.71% |
| 2025-05-26 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9025 |
-0.43% |
| 2025-05-23 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9064 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9088 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9138 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9119 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9070 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9079 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9084 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9190 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9141 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9178 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9035 |
-1.09% |
| 2025-05-08 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9135 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9112 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9116 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8972 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8929 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8938 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9015 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9018 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9087 |
1.07% |
| 2025-04-22 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8991 |
-0.31% |
| 2025-04-21 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9019 |
1.28% |
| 2025-04-18 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8905 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8948 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8926 |
-0.91% |
| 2025-04-15 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9008 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9044 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9005 |
1.72% |
| 2025-04-10 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8853 |
2.22% |
| 2025-04-09 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8661 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8566 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8559 |
-9.44% |
| 2025-04-03 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9451 |
-1.94% |
| 2025-04-02 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9638 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9633 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9654 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9741 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9826 |
0.91% |
| 2025-03-26 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9737 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9686 |
-1.18% |
| 2025-03-24 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9802 |
1.00% |
| 2025-03-21 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9705 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9931 |
-0.69% |
| 2025-03-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0000 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0076 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0017 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0058 |
2.55% |
| 2025-03-13 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9808 |
-1.39% |
| 2025-03-12 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9946 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9959 |
-1.06% |
| 2025-03-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0066 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0111 |
0.33% |
| 2025-03-06 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0078 |
2.01% |
| 2025-03-05 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9879 |
0.79% |
| 2025-03-04 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9802 |
0.90% |
| 2025-03-03 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9715 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9724 |
-3.84% |
| 2025-02-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0112 |
-0.29% |
| 2025-02-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0141 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0037 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0085 |
-0.98% |
| 2025-02-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0185 |
2.08% |
| 2025-02-20 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9977 |
0.69% |
| 2025-02-19 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9909 |
2.19% |
| 2025-02-18 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9697 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9740 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9749 |
1.73% |
| 2025-02-13 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9583 |
-1.10% |
| 2025-02-12 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9690 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9640 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9704 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9740 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9613 |
3.89% |
| 2025-02-05 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9253 |
0.81% |
| 2025-01-27 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9179 |
-0.76% |
| 2025-01-24 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9249 |
2.17% |
| 2025-01-23 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9053 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9095 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
路博迈中国机遇混合C |
0.9145 |
1.77% |
| 2025-01-20 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8986 |
0.79% |
| 2025-01-17 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8916 |
1.07% |
| 2025-01-16 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8822 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8802 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8846 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8538 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8605 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8625 |
1.08% |
| 2025-01-08 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8533 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8520 |
1.62% |
| 2025-01-06 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8384 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8390 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
路博迈中国机遇混合C |
0.8564 |
-2.15% |
