近一年路博迈中国机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围路博迈中国机遇混合C018425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3257 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3108 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3161 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3174 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3370 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3520 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3422 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3446 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3310 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3513 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3387 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3581 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3790 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3667 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3741 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3437 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3439 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3435 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3749 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3631 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3551 |
-3.94% |
| 2026-08-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4107 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4204 |
3.13% |
| 2026-08-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3773 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3755 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3797 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3679 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3848 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3846 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3449 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3425 |
3.40% |
| 2026-08-04 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2984 |
2.41% |
| 2026-08-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2678 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2779 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2558 |
-2.71% |
| 2026-07-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2908 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2759 |
-3.58% |
| 2026-07-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3233 |
2.26% |
| 2026-07-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2940 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3295 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3202 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3172 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2673 |
0.69% |
| 2026-07-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2586 |
-5.28% |
| 2026-07-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3288 |
-3.09% |
| 2026-07-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3712 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3822 |
3.06% |
| 2026-07-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3412 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3977 |
-1.96% |
| 2026-07-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4257 |
2.84% |
| 2026-07-08 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3863 |
-2.37% |
| 2026-07-07 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4200 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4478 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4586 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4598 |
-4.87% |
| 2026-07-01 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5345 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5545 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5373 |
-0.99% |
| 2026-06-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5526 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.6064 |
2.14% |
| 2026-06-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5728 |
2.04% |
| 2026-06-23 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5413 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5778 |
2.65% |
| 2026-06-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5370 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5288 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5197 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.5163 |
4.03% |
| 2026-06-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4575 |
1.52% |
| 2026-06-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4357 |
-1.53% |
| 2026-06-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4577 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4834 |
4.08% |
| 2026-06-08 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4252 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4691 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4859 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4750 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4599 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4203 |
-1.81% |
| 2026-05-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4465 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4868 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4698 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4858 |
1.09% |
| 2026-05-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4698 |
1.16% |
| 2026-05-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4529 |
3.70% |
| 2026-05-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4011 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4365 |
1.56% |
| 2026-05-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4144 |
1.64% |
| 2026-05-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3916 |
0.24% |
| 2026-05-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3883 |
0.28% |
| 2026-05-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3844 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4090 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3981 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.4002 |
1.52% |
| 2026-05-08 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3792 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3677 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3652 |
3.10% |
| 2026-04-28 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3242 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3268 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3186 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3103 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3272 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3217 |
1.00% |
| 2026-04-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3086 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3078 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3147 |
3.27% |
| 2026-04-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2731 |
-1.57% |
| 2026-04-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2931 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2700 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2614 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2400 |
0.40% |
| 2026-04-08 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2351 |
3.11% |
| 2026-04-07 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1979 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1880 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1944 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2036 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1803 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2020 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1941 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1853 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1989 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1925 |
1.58% |
| 2026-03-23 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1739 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2063 |
0.36% |
| 2026-03-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2020 |
-2.85% |
| 2026-03-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2373 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2273 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2542 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2584 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2662 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2822 |
0.98% |
| 2026-03-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2697 |
2.81% |
| 2026-03-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2350 |
-1.55% |
| 2026-03-06 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2544 |
-0.71% |
| 2026-03-05 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2634 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2575 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2761 |
-2.79% |
| 2026-03-02 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3127 |
0.77% |
| 2026-02-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3027 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2987 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2932 |
2.10% |
| 2026-02-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2666 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2541 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2759 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2712 |
-0.37% |
| 2026-02-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2759 |
1.25% |
| 2026-02-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2602 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2372 |
0.73% |
| 2026-02-05 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2282 |
-2.23% |
| 2026-02-04 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2562 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2557 |
3.09% |
| 2026-02-02 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2181 |
-2.32% |
| 2026-01-30 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2470 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2486 |
-1.94% |
| 2026-01-28 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2733 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2602 |
0.88% |
| 2026-01-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2492 |
-1.72% |
| 2026-01-23 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2710 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2552 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2548 |
1.95% |
| 2026-01-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2308 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2418 |
0.97% |
| 2026-01-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2299 |
1.37% |
| 2026-01-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2133 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2067 |
1.03% |
| 2026-01-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1944 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1983 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1994 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1852 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1978 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1953 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1852 |
2.55% |
| 2025-12-31 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1557 |
-0.91% |
| 2025-12-30 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1663 |
1.07% |
| 2025-12-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1539 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1647 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1605 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1543 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1457 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1415 |
2.37% |
| 2025-12-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1151 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1099 |
-1.28% |
| 2025-12-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1243 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0972 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1120 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1335 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1246 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1410 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1453 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1480 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1337 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1266 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1174 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1262 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1339 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1221 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1145 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1108 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1008 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0838 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.0768 |
-3.59% |
| 2025-11-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1169 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1224 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1286 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1447 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1543 |
-2.24% |
| 2025-11-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1808 |
1.96% |
| 2025-11-12 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1581 |
-1.18% |
| 2025-11-11 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1719 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1854 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1890 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2044 |
2.54% |
| 2025-11-05 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1746 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1745 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1995 |
-1.38% |
| 2025-10-31 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2160 |
-3.39% |
| 2025-10-30 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2587 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2740 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2498 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2572 |
2.12% |
| 2025-10-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2311 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1968 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1975 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2046 |
2.09% |
| 2025-10-20 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1799 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1608 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2044 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2185 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1880 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2332 |
-1.96% |
| 2025-10-10 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2578 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
路博迈中国机遇混合C |
1.3074 |
1.18% |
| 2025-09-30 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2922 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2747 |
3.28% |
| 2025-09-26 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2342 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2638 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2592 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2402 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
路博迈中国机遇混合C |
1.2333 |
3.21% |
| 2025-09-19 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1950 |
-0.35% |
| 2025-09-18 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1992 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
路博迈中国机遇混合C |
1.1955 |
2.46% |
