今年以来万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围万家国证新能源车电池指数发起式A018379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0090 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0083 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0089 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0218 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0111 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0243 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0362 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0350 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0440 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0388 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0516 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0445 |
-2.42% |
| 2026-09-01 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0698 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0862 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1019 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1041 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0999 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0896 |
-1.62% |
| 2026-08-24 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1073 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1155 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0987 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1045 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1420 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1553 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1356 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1297 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1396 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1344 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1427 |
1.37% |
| 2026-08-07 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1273 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1117 |
-1.11% |
| 2026-08-05 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1240 |
2.36% |
| 2026-08-04 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0981 |
0.87% |
| 2026-08-03 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0886 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0941 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0876 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0910 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0787 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0998 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0697 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0966 |
2.98% |
| 2026-07-22 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0649 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0879 |
3.90% |
| 2026-07-20 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0471 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0694 |
-2.50% |
| 2026-07-16 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0968 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1133 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1207 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.0932 |
-3.67% |
| 2026-07-10 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1348 |
-2.43% |
| 2026-07-09 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1631 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1643 |
-4.56% |
| 2026-07-07 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2174 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2306 |
-2.62% |
| 2026-07-03 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2629 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2531 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2667 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2663 |
2.25% |
| 2026-06-29 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2384 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2280 |
-5.61% |
| 2026-06-25 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2969 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3042 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2869 |
-4.67% |
| 2026-06-22 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3470 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3017 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3046 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3059 |
2.75% |
| 2026-06-15 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2709 |
2.15% |
| 2026-06-12 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2442 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2211 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2121 |
-2.14% |
| 2026-06-09 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2386 |
2.70% |
| 2026-06-08 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2060 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2454 |
-1.09% |
| 2026-06-04 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2591 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2787 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2915 |
0.79% |
| 2026-06-01 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2814 |
-1.60% |
| 2026-05-29 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3022 |
-1.53% |
| 2026-05-28 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3224 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3207 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3247 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3210 |
-1.70% |
| 2026-05-22 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3434 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3234 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3431 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3329 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3403 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3453 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3527 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3889 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3868 |
-1.67% |
| 2026-05-11 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.4099 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.4029 |
-2.47% |
| 2026-04-30 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.4131 |
-1.29% |
| 2026-04-29 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.4313 |
4.91% |
| 2026-04-28 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3643 |
-1.67% |
| 2026-04-27 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3875 |
0.61% |
| 2026-04-24 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3791 |
1.92% |
| 2026-04-23 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3531 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3789 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3794 |
1.54% |
| 2026-04-20 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3585 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3660 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3706 |
3.02% |
| 2026-04-15 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3304 |
-1.97% |
| 2026-04-14 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3566 |
2.03% |
| 2026-04-13 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3296 |
1.78% |
| 2026-04-10 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3063 |
4.17% |
| 2026-04-09 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2540 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2609 |
3.72% |
| 2026-04-07 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2157 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2121 |
-2.36% |
| 2026-04-02 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2407 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2564 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2532 |
-3.03% |
| 2026-03-30 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2924 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2968 |
2.66% |
| 2026-03-26 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2632 |
0.10% |
| 2026-03-25 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2619 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2459 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2413 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2526 |
1.89% |
| 2026-03-19 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2294 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2609 |
-1.10% |
| 2026-03-17 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2748 |
-2.26% |
| 2026-03-16 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3043 |
0.38% |
| 2026-03-13 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2994 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3013 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.3004 |
2.66% |
| 2026-03-10 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2667 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2457 |
0.93% |
| 2026-03-06 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2342 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2417 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2373 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2387 |
-2.84% |
| 2026-03-02 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2749 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2732 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2704 |
-1.81% |
| 2026-02-25 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2934 |
1.91% |
| 2026-02-24 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2692 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2601 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2765 |
0.99% |
| 2026-02-11 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2640 |
1.96% |
| 2026-02-10 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2397 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2425 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2319 |
1.81% |
| 2026-02-05 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2100 |
-2.04% |
| 2026-02-04 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2352 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2209 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1981 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2273 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2429 |
-1.79% |
| 2026-01-28 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2655 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2658 |
-1.60% |
| 2026-01-26 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2860 |
-0.97% |
| 2026-01-23 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2986 |
2.20% |
| 2026-01-22 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2707 |
-1.04% |
| 2026-01-21 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2840 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2656 |
-1.78% |
| 2026-01-19 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2886 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2873 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2831 |
1.91% |
| 2026-01-14 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2591 |
-0.72% |
| 2026-01-13 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2682 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2722 |
-0.64% |
| 2026-01-09 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2804 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2658 |
-1.26% |
| 2026-01-07 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2819 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2847 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2653 |
1.95% |
