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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询(018379)

近一季万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家国证新能源车电池指数发起式A018379净值及计算阶段收益
近一季018379基金累计收益率-20.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0083 -0.06%
2026-09-15 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0089 -1.28%
2026-09-14 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0218 1.06%
2026-09-11 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0111 -1.29%
2026-09-10 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0243 -1.15%
2026-09-09 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0362 0.12%
2026-09-08 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0350 -0.86%
2026-09-07 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0440 0.50%
2026-09-04 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0388 -1.22%
2026-09-03 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0516 0.68%
2026-09-02 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0445 -2.42%
2026-09-01 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0698 -1.51%
2026-08-31 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0862 -1.45%
2026-08-28 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1019 -0.20%
2026-08-27 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1041 0.38%
2026-08-26 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0999 0.95%
2026-08-25 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0896 -1.62%
2026-08-24 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1073 -0.74%
2026-08-21 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1155 1.53%
2026-08-20 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0987 -0.53%
2026-08-19 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1045 -3.28%
2026-08-18 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1420 -1.16%
2026-08-17 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1553 1.73%
2026-08-14 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1356 0.52%
2026-08-13 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1297 -0.87%
2026-08-12 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1396 0.46%
2026-08-11 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1344 -0.73%
2026-08-10 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1427 1.37%
2026-08-07 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1273 1.40%
2026-08-06 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1117 -1.11%
2026-08-05 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1240 2.36%
2026-08-04 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0981 0.87%
2026-08-03 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0886 -0.50%
2026-07-31 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0941 0.60%
2026-07-30 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0876 -0.31%
2026-07-29 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0910 1.14%
2026-07-28 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0787 -1.92%
2026-07-27 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0998 2.81%
2026-07-24 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0697 -2.45%
2026-07-23 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0966 2.98%
2026-07-22 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0649 -2.11%
2026-07-21 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0879 3.90%
2026-07-20 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0471 -2.09%
2026-07-17 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0694 -2.50%
2026-07-16 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0968 -1.48%
2026-07-15 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1133 -0.66%
2026-07-14 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1207 2.52%
2026-07-13 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.0932 -3.67%
2026-07-10 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1348 -2.43%
2026-07-09 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1631 -0.10%
2026-07-08 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1643 -4.56%
2026-07-07 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2174 -1.07%
2026-07-06 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2306 -2.62%
2026-07-03 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2629 0.78%
2026-07-02 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2531 -1.07%
2026-07-01 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2667 0.03%
2026-06-30 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2663 2.25%
2026-06-29 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2384 0.85%
2026-06-26 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2280 -5.61%
2026-06-25 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2969 -0.56%
2026-06-24 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.3042 1.34%
2026-06-23 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2869 -4.67%
2026-06-22 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.3470 3.48%
2026-06-18 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.3017 -0.22%
2026-06-17 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.3046 -0.10%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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