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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.9898 | 2.25% |
| 2026-09-15 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.9680 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.9677 | -0.45% |
| 2026-09-11 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.9721 | -1.43% |
| 2026-09-10 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.9862 | -1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泉果思源三年持有期混合A | 1.0044 | 2.25% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 0.9898 | 2.25% |
| 泉果竞争优势混合C | 0.8972 | 1.97% |
| 泉果竞争优势混合A | 0.8995 | 1.96% |
| 泉果研究精选混合A | 0.9726 | 0.26% |
| 泉果研究精选混合C | 0.9672 | 0.26% |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 1.1862 | -0.47% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0193 | 0.02% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
