近一季泉果思源三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泉果思源三年持有期混合C018330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9898 |
2.25% |
| 2026-09-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9680 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9677 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9721 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9862 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9982 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0003 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0132 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9964 |
-2.83% |
| 2026-09-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0246 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0210 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0318 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0525 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0402 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0563 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0326 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0206 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0241 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0401 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0258 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0231 |
-6.03% |
| 2026-08-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0888 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0947 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0558 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0488 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0612 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0473 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0561 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0504 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0305 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0291 |
4.21% |
| 2026-08-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9875 |
3.64% |
| 2026-08-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9528 |
-3.53% |
| 2026-07-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9864 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9761 |
-4.56% |
| 2026-07-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0227 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0189 |
-5.25% |
| 2026-07-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0754 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0564 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0636 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0672 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0772 |
6.74% |
| 2026-07-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0092 |
-2.19% |
| 2026-07-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0318 |
-4.56% |
| 2026-07-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0811 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1097 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1347 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1206 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1349 |
-4.07% |
| 2026-07-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1831 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1604 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1845 |
0.22% |
| 2026-07-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1819 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1961 |
-0.55% |
| 2026-07-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2027 |
-3.95% |
| 2026-07-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2522 |
-1.20% |
| 2026-06-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2674 |
3.85% |
| 2026-06-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2204 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1970 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2343 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2225 |
4.65% |
| 2026-06-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1682 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1879 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1708 |
0.63% |
| 2026-06-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1635 |
2.66% |
