近一年泉果思源三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泉果思源三年持有期混合C018330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1892 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1689 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1858 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2019 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1840 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1929 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1907 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2018 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2007 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1874 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1808 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1915 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1970 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1831 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1776 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1790 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1796 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1675 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1507 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1787 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1924 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1901 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2056 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2198 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2435 |
1.56% |
| 2025-11-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2244 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2237 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2332 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2298 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2421 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2257 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2175 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2411 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2400 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2532 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2636 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2391 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2546 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2427 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2209 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2129 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2247 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2064 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1932 |
-2.46% |
| 2025-10-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2233 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2303 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2010 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2427 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2537 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.3063 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2843 |
1.58% |
| 2025-09-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2643 |
2.73% |
| 2025-09-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2307 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2494 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2421 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2162 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2132 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1978 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1919 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2105 |
1.71% |
| 2025-09-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1901 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1916 |
1.40% |
| 2025-09-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1751 |
0.43% |
| 2025-09-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1701 |
1.77% |
| 2025-09-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1497 |
-0.23% |
| 2025-09-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1523 |
0.09% |
| 2025-09-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1513 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1417 |
4.02% |
| 2025-09-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0976 |
-1.14% |
| 2025-09-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1103 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1094 |
-1.03% |
| 2025-09-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1209 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1201 |
2.56% |
| 2025-08-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0921 |
0.34% |
| 2025-08-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0884 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1111 |
0.66% |
| 2025-08-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1038 |
1.77% |
| 2025-08-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0846 |
1.25% |
| 2025-08-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0712 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0647 |
0.82% |
| 2025-08-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0560 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0607 |
0.45% |
| 2025-08-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0560 |
1.16% |
| 2025-08-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0439 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0447 |
2.22% |
| 2025-08-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0220 |
-0.62% |
| 2025-08-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0284 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0272 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0288 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0307 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0259 |
1.33% |
| 2025-08-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0124 |
1.20% |
| 2025-08-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0004 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0113 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0257 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0331 |
0.52% |
| 2025-07-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0278 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0295 |
-0.55% |
| 2025-07-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0352 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0332 |
0.86% |
| 2025-07-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0244 |
0.79% |
| 2025-07-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0164 |
0.95% |
| 2025-07-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0068 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0047 |
1.00% |
| 2025-07-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9948 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9955 |
1.27% |
| 2025-07-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9830 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9772 |
-0.39% |
| 2025-07-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9810 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9812 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9833 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9707 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9747 |
-0.27% |
| 2025-07-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9773 |
1.17% |
| 2025-07-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9660 |
-0.62% |
| 2025-07-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9720 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9704 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9662 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9642 |
-0.55% |
| 2025-06-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9695 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9640 |
1.04% |
| 2025-06-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9541 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9492 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9471 |
-1.59% |
| 2025-06-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9624 |
-0.56% |
| 2025-06-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9678 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9695 |
0.29% |
| 2025-06-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9667 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9746 |
-0.71% |
| 2025-06-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9816 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9729 |
-0.62% |
| 2025-06-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9790 |
1.18% |
| 2025-06-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9676 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9684 |
0.35% |
| 2025-06-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9650 |
0.78% |
| 2025-06-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9575 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9539 |
-0.78% |
| 2025-05-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9614 |
0.98% |
| 2025-05-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9521 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9528 |
-0.45% |
| 2025-05-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9571 |
-0.93% |
| 2025-05-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9661 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9696 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9753 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9696 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9654 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9650 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9690 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9782 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9742 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9822 |
2.53% |
| 2025-05-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9580 |
-0.73% |
| 2025-05-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9650 |
0.98% |
| 2025-05-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9556 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9532 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9406 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9390 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9390 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9477 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9452 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9470 |
0.88% |
| 2025-04-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9387 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9379 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9264 |
0.42% |
| 2025-04-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9225 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9190 |
-1.24% |
| 2025-04-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9305 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9328 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9271 |
0.78% |
| 2025-04-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9199 |
2.61% |
| 2025-04-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.8965 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.8920 |
0.35% |
| 2025-04-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.8889 |
-8.87% |
| 2025-04-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9754 |
-2.03% |
| 2025-04-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9956 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9958 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9931 |
-1.45% |
| 2025-03-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0077 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0119 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0078 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0052 |
-0.60% |
| 2025-03-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0113 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0058 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0184 |
-1.26% |
| 2025-03-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0314 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0301 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0219 |
-0.50% |
| 2025-03-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0270 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0059 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0119 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0165 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0155 |
-0.88% |
| 2025-03-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0245 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0240 |
2.36% |
| 2025-03-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0004 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9949 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9941 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9874 |
-1.64% |
| 2025-02-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0039 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0050 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9942 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0021 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0092 |
1.86% |
| 2025-02-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9908 |
-1.07% |
| 2025-02-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0015 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9953 |
0.21% |
| 2025-02-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9932 |
0.14% |
| 2025-02-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9918 |
1.90% |
| 2025-02-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9733 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9758 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9619 |
-0.80% |
| 2025-02-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9697 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9657 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9495 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9384 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9259 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9256 |
1.61% |
| 2025-01-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9109 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9140 |
-1.64% |
| 2025-01-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9292 |
0.36% |
| 2025-01-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9259 |
1.22% |
| 2025-01-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9147 |
0.48% |
| 2025-01-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9103 |
0.60% |
| 2025-01-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9049 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9118 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.8879 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.8885 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.8974 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.8957 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.8988 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9010 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9038 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9125 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9318 |
-0.95% |
| 2024-12-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9403 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9393 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9445 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9341 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9405 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9466 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9434 |
0.32% |
