近一年泉果思源三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泉果思源三年持有期混合C018330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9898 |
2.25% |
| 2026-09-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9680 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9677 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9721 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9862 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9982 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0003 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0132 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9964 |
-2.83% |
| 2026-09-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0246 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0210 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0318 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0525 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0402 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0563 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0326 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0206 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0241 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0401 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0258 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0231 |
-6.03% |
| 2026-08-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0888 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0947 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0558 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0488 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0612 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0473 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0561 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0504 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0305 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0291 |
4.21% |
| 2026-08-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9875 |
3.64% |
| 2026-08-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9528 |
-3.53% |
| 2026-07-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9864 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9761 |
-4.56% |
| 2026-07-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0227 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0189 |
-5.25% |
| 2026-07-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0754 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0564 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0636 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0672 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0772 |
6.74% |
| 2026-07-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0092 |
-2.19% |
| 2026-07-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0318 |
-4.56% |
| 2026-07-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0811 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1097 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1347 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1206 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1349 |
-4.07% |
| 2026-07-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1831 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1604 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1845 |
0.22% |
| 2026-07-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1819 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1961 |
-0.55% |
| 2026-07-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2027 |
-3.95% |
| 2026-07-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2522 |
-1.20% |
| 2026-06-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2674 |
3.85% |
| 2026-06-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2204 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1970 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2343 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2225 |
4.65% |
| 2026-06-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1682 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1879 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1708 |
0.63% |
| 2026-06-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1635 |
2.66% |
| 2026-06-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1334 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1291 |
4.16% |
| 2026-06-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0840 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0782 |
1.13% |
| 2026-06-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0661 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0798 |
4.10% |
| 2026-06-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0373 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0818 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1084 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1061 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0997 |
0.92% |
| 2026-06-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0897 |
-2.67% |
| 2026-05-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1196 |
-1.69% |
| 2026-05-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1389 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1342 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1441 |
-1.08% |
| 2026-05-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.3082 |
1.68% |
| 2026-05-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2866 |
1.96% |
| 2026-05-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2619 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2913 |
1.41% |
| 2026-05-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2734 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2652 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2791 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2898 |
-2.32% |
| 2026-05-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.3204 |
1.06% |
| 2026-05-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.3066 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.3155 |
1.96% |
| 2026-05-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2902 |
-1.76% |
| 2026-04-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2766 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2870 |
2.42% |
| 2026-04-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2566 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2730 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2616 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2595 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2739 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2717 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2612 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2530 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2573 |
2.50% |
| 2026-04-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2266 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2323 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2145 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2174 |
1.43% |
| 2026-04-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2002 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2042 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1671 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1631 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1746 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1904 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1753 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1935 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1894 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1772 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1910 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1784 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1687 |
-1.85% |
| 2026-03-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1907 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1946 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2265 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2226 |
-1.47% |
| 2026-03-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2409 |
0.54% |
| 2026-03-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2342 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2395 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2463 |
1.10% |
| 2026-03-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2327 |
2.55% |
| 2026-03-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2021 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2086 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2045 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1989 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2038 |
-2.53% |
| 2026-03-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2350 |
-0.72% |
| 2026-02-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2439 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2487 |
-1.06% |
| 2026-02-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2621 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2480 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2448 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2598 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2512 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2465 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2433 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2299 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2271 |
-0.71% |
| 2026-02-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2359 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2381 |
-0.07% |
| 2026-02-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2390 |
-2.43% |
| 2026-01-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2698 |
-1.31% |
| 2026-01-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2867 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2966 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2815 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2773 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2908 |
0.80% |
| 2026-01-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2806 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2763 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2556 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2615 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2555 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2563 |
-0.29% |
| 2026-01-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2600 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2548 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2637 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2554 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2388 |
-1.18% |
| 2026-01-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2536 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2615 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2451 |
2.90% |
| 2025-12-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2100 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2190 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2115 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2211 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2190 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2171 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2097 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2047 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1861 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1751 |
-1.19% |
| 2025-12-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1892 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1689 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1858 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2019 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1840 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1929 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1907 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2018 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2007 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1874 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1808 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1915 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1970 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1831 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1776 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1790 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1796 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1675 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1507 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1787 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1924 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1901 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2056 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2198 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2435 |
1.56% |
| 2025-11-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2244 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2237 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2332 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2298 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2421 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2257 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2175 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2411 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2400 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2532 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2636 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2391 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2546 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2427 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2209 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2129 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2247 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2064 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1932 |
-2.46% |
| 2025-10-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2233 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2303 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2010 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2427 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2537 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.3063 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2843 |
1.58% |
| 2025-09-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2643 |
2.73% |
| 2025-09-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2307 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2494 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2421 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2162 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2132 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1978 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1919 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2105 |
1.71% |
