近一年国泰海通创新成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新成长混合发起C018326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0026 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9670 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9677 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9688 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9991 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0234 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0470 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0797 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0679 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0821 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0882 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1359 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1479 |
2.90% |
| 2026-08-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0873 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0977 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0677 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0788 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0594 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1050 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1133 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0950 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2092 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2182 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1588 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1487 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1540 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1373 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1297 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1209 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0783 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0586 |
4.58% |
| 2026-08-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9685 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9005 |
-5.10% |
| 2026-07-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9975 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9146 |
-7.05% |
| 2026-07-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0496 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0515 |
-4.96% |
| 2026-07-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1586 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1203 |
1.18% |
| 2026-07-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0956 |
-4.56% |
| 2026-07-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1911 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1910 |
8.32% |
| 2026-07-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0228 |
-2.85% |
| 2026-07-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0821 |
-8.61% |
| 2026-07-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2613 |
-3.93% |
| 2026-07-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.3502 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4207 |
-0.23% |
| 2026-07-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4263 |
-3.04% |
| 2026-07-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.5023 |
-4.43% |
| 2026-07-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.6182 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4904 |
2.09% |
| 2026-07-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4395 |
0.28% |
| 2026-07-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4328 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4730 |
-1.08% |
| 2026-07-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4998 |
-5.94% |
| 2026-07-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.6576 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.7108 |
6.99% |
| 2026-06-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.5337 |
3.03% |
| 2026-06-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4592 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4922 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4082 |
4.44% |
| 2026-06-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.3058 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.3337 |
-1.16% |
| 2026-06-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.3610 |
2.75% |
| 2026-06-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2977 |
3.40% |
| 2026-06-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2221 |
1.19% |
| 2026-06-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1960 |
5.48% |
| 2026-06-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0819 |
-0.37% |
| 2026-06-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0897 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0689 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0960 |
4.10% |
| 2026-06-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0135 |
-4.49% |
| 2026-06-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1040 |
-4.31% |
| 2026-06-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1947 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1694 |
2.07% |
| 2026-06-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1255 |
2.97% |
| 2026-06-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0642 |
-4.10% |
| 2026-05-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1489 |
-5.17% |
| 2026-05-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2599 |
2.96% |
| 2026-05-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1950 |
-2.82% |
| 2026-05-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2569 |
-2.80% |
| 2026-05-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.3200 |
3.78% |
| 2026-05-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2356 |
2.79% |
| 2026-05-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1750 |
-6.05% |
| 2026-05-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.3066 |
2.60% |
| 2026-05-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2481 |
3.18% |
| 2026-05-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1789 |
0.81% |
| 2026-05-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1613 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1784 |
-2.82% |
| 2026-05-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2416 |
2.19% |
| 2026-05-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1936 |
1.31% |
| 2026-05-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1653 |
5.04% |
| 2026-05-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0614 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9935 |
2.30% |
| 2026-04-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9487 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9299 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9481 |
2.84% |
| 2026-04-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.8943 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.8907 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9029 |
1.86% |
| 2026-04-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.8682 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.8803 |
1.90% |
| 2026-04-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.8453 |
1.61% |
| 2026-04-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.8160 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7788 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7992 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7543 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7430 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7263 |
1.25% |
| 2026-04-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7050 |
7.17% |
| 2026-04-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5909 |
1.44% |
| 2026-04-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5683 |
0.60% |
| 2026-04-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5589 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6017 |
3.68% |
| 2026-03-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5449 |
-3.79% |
| 2026-03-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6035 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6048 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5865 |
-2.24% |
| 2026-03-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6228 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5900 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5604 |
-5.70% |
| 2026-03-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6494 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6714 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7021 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6677 |
-3.14% |
| 2026-03-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7218 |
2.16% |
| 2026-03-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6854 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7025 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7180 |
-1.65% |
| 2026-03-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7464 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6943 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7165 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7190 |
1.53% |
| 2026-03-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6931 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7030 |
-4.99% |
| 2026-03-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7925 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.8075 |
-1.42% |
| 2026-02-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.8331 |
2.06% |
| 2026-02-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7961 |
1.65% |
| 2026-02-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7669 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7495 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7573 |
3.68% |
| 2026-02-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6950 |
-0.81% |
| 2026-02-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7089 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7146 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6789 |
-1.19% |
| 2026-02-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6992 |
1.07% |
| 2026-02-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6812 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7098 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6713 |
-5.32% |
| 2026-01-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7602 |
1.63% |
| 2026-01-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7320 |
-2.85% |
| 2026-01-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7829 |
3.39% |
| 2026-01-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.7244 |
4.11% |
| 2026-01-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6563 |
-1.99% |
| 2026-01-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6900 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6904 |
0.74% |
| 2026-01-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6780 |
2.60% |
| 2026-01-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6354 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6337 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.6294 |
4.03% |
| 2026-01-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5663 |
1.75% |
| 2026-01-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5393 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5276 |
-2.24% |
| 2026-01-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5626 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5471 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5402 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5445 |
1.91% |
| 2026-01-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5156 |
2.11% |
| 2026-01-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4843 |
3.65% |
| 2025-12-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4320 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4380 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4312 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4398 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4428 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4312 |
2.21% |
| 2025-12-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4002 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3971 |
2.49% |
| 2025-12-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3631 |
-0.37% |
| 2025-12-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3682 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3766 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3521 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3689 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3896 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3617 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3775 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3798 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3817 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3524 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3511 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3397 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3508 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3615 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3377 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3127 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3153 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3049 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2844 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2699 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3252 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3410 |
-1.14% |
| 2025-11-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3565 |
0.10% |
| 2025-11-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3552 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3572 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3945 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3837 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3938 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4197 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4088 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4096 |
2.87% |
| 2025-11-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3703 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3755 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3903 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3953 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4529 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4724 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4602 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4724 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4378 |
4.73% |
| 2025-10-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3729 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3796 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3927 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3623 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3495 |
-4.63% |
| 2025-10-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4150 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4223 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3907 |
-4.73% |
| 2025-10-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4597 |
1.37% |
| 2025-10-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4400 |
-4.67% |
| 2025-10-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5106 |
3.91% |
| 2025-09-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4538 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4400 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4207 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4256 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4172 |
3.18% |
| 2025-09-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3735 |
1.75% |
| 2025-09-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3499 |
3.59% |
| 2025-09-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3031 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3070 |
1.04% |
| 2025-09-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2935 |
1.63% |
