近一年国泰海通创新成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新成长混合发起C018326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4398 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4428 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4312 |
2.21% |
| 2025-12-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4002 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3971 |
2.49% |
| 2025-12-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3631 |
-0.37% |
| 2025-12-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3682 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3766 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3521 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3689 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3896 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3617 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3775 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3798 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3817 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3524 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3511 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3397 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3508 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3615 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3377 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3127 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3153 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3049 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2844 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2699 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3252 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3410 |
-1.14% |
| 2025-11-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3565 |
0.10% |
| 2025-11-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3552 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3572 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3945 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3837 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3938 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4197 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4088 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4096 |
2.87% |
| 2025-11-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3703 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3755 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3903 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3953 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4529 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4724 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4602 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4724 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4378 |
4.73% |
| 2025-10-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3729 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3796 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3927 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3623 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3495 |
-4.63% |
| 2025-10-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4150 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4223 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3907 |
-4.73% |
| 2025-10-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4597 |
1.37% |
| 2025-10-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4400 |
-4.67% |
| 2025-10-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.5106 |
3.91% |
| 2025-09-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4538 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4400 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4207 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4256 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.4172 |
3.18% |
| 2025-09-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3735 |
1.75% |
| 2025-09-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3499 |
3.59% |
| 2025-09-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3031 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3070 |
1.04% |
| 2025-09-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2935 |
1.63% |
| 2025-09-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2727 |
0.86% |
| 2025-09-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2618 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2666 |
1.89% |
| 2025-09-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2431 |
4.92% |
| 2025-09-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.1848 |
2.16% |
| 2025-09-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.1598 |
-2.56% |
| 2025-09-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.1903 |
-2.92% |
| 2025-09-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2261 |
4.91% |
| 2025-09-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.1687 |
-7.18% |
| 2025-09-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2591 |
1.37% |
| 2025-09-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2421 |
-4.84% |
| 2025-09-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.3053 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2892 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2856 |
5.37% |
| 2025-08-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2201 |
0.69% |
| 2025-08-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2117 |
-1.42% |
| 2025-08-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.2291 |
2.61% |
| 2025-08-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.1978 |
4.14% |
| 2025-08-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.1502 |
-1.33% |
| 2025-08-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.1657 |
3.48% |
| 2025-08-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.1265 |
1.12% |
| 2025-08-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.1140 |
2.50% |
| 2025-08-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.0868 |
1.94% |
| 2025-08-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.0661 |
-1.08% |
| 2025-08-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.0777 |
2.85% |
| 2025-08-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.0478 |
2.38% |
| 2025-08-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.0234 |
2.41% |
| 2025-08-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9993 |
-1.25% |
| 2025-08-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.0120 |
0.62% |
| 2025-08-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.0058 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9991 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9920 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9798 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9873 |
0.91% |
| 2025-07-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9784 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9855 |
2.40% |
| 2025-07-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9624 |
1.48% |
| 2025-07-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9484 |
1.38% |
| 2025-07-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9355 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9293 |
-0.60% |
| 2025-07-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9349 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9378 |
1.08% |
| 2025-07-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9278 |
-0.89% |
| 2025-07-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9361 |
2.77% |
| 2025-07-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9109 |
-1.17% |
| 2025-07-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.9217 |
2.98% |
| 2025-07-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8950 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8891 |
-0.57% |
| 2025-07-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8942 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8940 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8964 |
3.03% |
| 2025-07-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8700 |
-1.10% |
| 2025-07-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8797 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8828 |
3.06% |
| 2025-07-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8566 |
-2.56% |
| 2025-07-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8791 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8729 |
1.45% |
| 2025-06-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8604 |
1.69% |
| 2025-06-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8461 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8490 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8420 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8323 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8283 |
-1.24% |
| 2025-06-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8387 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8411 |
2.21% |
| 2025-06-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8229 |
0.33% |
| 2025-06-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8202 |
1.22% |
| 2025-06-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8103 |
-0.80% |
| 2025-06-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8168 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8157 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8133 |
-1.49% |
| 2025-06-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8256 |
0.78% |
| 2025-06-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8192 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8184 |
2.19% |
| 2025-06-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8009 |
1.16% |
| 2025-06-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7917 |
0.73% |
| 2025-05-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7860 |
-1.49% |
| 2025-05-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7979 |
2.16% |
| 2025-05-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7810 |
-0.85% |
| 2025-05-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7877 |
-1.14% |
| 2025-05-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7968 |
0.76% |
| 2025-05-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7908 |
-1.57% |
| 2025-05-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8034 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8059 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8111 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8054 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8045 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8039 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8192 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8189 |
-0.85% |
| 2025-05-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8259 |
2.11% |
| 2025-05-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8088 |
-2.26% |
| 2025-05-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8275 |
0.95% |
| 2025-05-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8197 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8248 |
2.52% |
| 2025-04-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8045 |
0.88% |
| 2025-04-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7975 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7952 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8006 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8056 |
-1.40% |
| 2025-04-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8170 |
1.31% |
| 2025-04-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8064 |
-0.49% |
| 2025-04-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8104 |
1.82% |
| 2025-04-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7959 |
-0.52% |
| 2025-04-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8001 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7980 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8027 |
-0.89% |
| 2025-04-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8099 |
-0.45% |
| 2025-04-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8136 |
6.53% |
| 2025-04-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7637 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7416 |
3.81% |
| 2025-04-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7144 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7150 |
-9.78% |
| 2025-04-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7925 |
-1.45% |
| 2025-04-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8042 |
-0.47% |
| 2025-04-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8080 |
1.06% |
| 2025-03-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7995 |
0.35% |
| 2025-03-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7967 |
-1.53% |
| 2025-03-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8091 |
0.72% |
| 2025-03-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8033 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8007 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8120 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8082 |
-1.99% |
| 2025-03-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8246 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8329 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8423 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8394 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8325 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8223 |
-2.33% |
| 2025-03-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8419 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8465 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8511 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8558 |
-0.87% |
| 2025-03-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8633 |
2.68% |
| 2025-03-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8408 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8337 |
2.33% |
| 2025-03-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8147 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8189 |
-4.19% |
| 2025-02-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8547 |
-1.67% |
| 2025-02-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8692 |
-0.18% |
| 2025-02-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8708 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8728 |
0.84% |
| 2025-02-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8655 |
2.60% |
| 2025-02-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8436 |
0.52% |
| 2025-02-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8392 |
4.18% |
| 2025-02-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8055 |
-1.56% |
| 2025-02-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8183 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8166 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8165 |
-1.82% |
| 2025-02-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8316 |
2.91% |
| 2025-02-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8081 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8137 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8143 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8116 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7829 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7804 |
-2.49% |
| 2025-01-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.8003 |
1.36% |
| 2025-01-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7896 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7950 |
0.18% |
| 2025-01-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7936 |
1.67% |
| 2025-01-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7806 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7791 |
3.03% |
| 2025-01-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7562 |
-0.51% |
| 2025-01-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7601 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7649 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7446 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7505 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7570 |
1.01% |
| 2025-01-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7494 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7467 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7225 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7248 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7402 |
-2.99% |
| 2024-12-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
0.7630 |
-2.54% |
