近一季国泰海通创新成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新成长混合发起C018326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0026 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9670 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9677 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9688 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9991 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0234 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0470 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0797 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0679 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0821 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0882 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1359 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1479 |
2.90% |
| 2026-08-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0873 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0977 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0677 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0788 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0594 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1050 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1133 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0950 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2092 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2182 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1588 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1487 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1540 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1373 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1297 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1209 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0783 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0586 |
4.58% |
| 2026-08-04 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9685 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9005 |
-5.10% |
| 2026-07-31 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9975 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
1.9146 |
-7.05% |
| 2026-07-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0496 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0515 |
-4.96% |
| 2026-07-27 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1586 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1203 |
1.18% |
| 2026-07-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0956 |
-4.56% |
| 2026-07-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1911 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.1910 |
8.32% |
| 2026-07-20 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0228 |
-2.85% |
| 2026-07-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.0821 |
-8.61% |
| 2026-07-16 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2613 |
-3.93% |
| 2026-07-15 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.3502 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4207 |
-0.23% |
| 2026-07-13 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4263 |
-3.04% |
| 2026-07-10 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.5023 |
-4.43% |
| 2026-07-09 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.6182 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4904 |
2.09% |
| 2026-07-07 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4395 |
0.28% |
| 2026-07-06 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4328 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4730 |
-1.08% |
| 2026-07-02 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4998 |
-5.94% |
| 2026-07-01 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.6576 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.7108 |
6.99% |
| 2026-06-29 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.5337 |
3.03% |
| 2026-06-26 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4592 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4922 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.4082 |
4.44% |
| 2026-06-23 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.3058 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.3337 |
-1.16% |
| 2026-06-18 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.3610 |
2.75% |
| 2026-06-17 |
国泰君安创新成长混合发起C |
2.2977 |
3.40% |
