今年以来国泰海通创新成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新成长混合发起A018325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3830 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4039 |
2.06% |
| 2025-12-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3756 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3917 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3939 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3958 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3662 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3648 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3533 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3646 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3753 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3512 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3260 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3286 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3181 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2973 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2827 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3385 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3545 |
-1.14% |
| 2025-11-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3701 |
0.10% |
| 2025-11-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3687 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3707 |
-2.68% |
| 2025-11-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4084 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3974 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4076 |
-1.83% |
| 2025-11-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4338 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4227 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4235 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3839 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3890 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4040 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4090 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4671 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4868 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4745 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4868 |
2.40% |
| 2025-10-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4519 |
4.74% |
| 2025-10-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3862 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3930 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4062 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3755 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3626 |
-4.63% |
| 2025-10-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4287 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4360 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4041 |
-4.73% |
| 2025-10-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4738 |
1.38% |
| 2025-10-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4538 |
-4.68% |
| 2025-10-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5251 |
3.93% |
| 2025-09-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4675 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4536 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4341 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4391 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4306 |
3.19% |
| 2025-09-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3864 |
1.75% |
| 2025-09-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3626 |
3.60% |
| 2025-09-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3153 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3192 |
1.04% |
| 2025-09-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3056 |
1.63% |
| 2025-09-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2846 |
0.87% |
| 2025-09-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2735 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2783 |
1.89% |
| 2025-09-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2546 |
4.92% |
| 2025-09-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.1958 |
2.15% |
| 2025-09-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.1706 |
-2.56% |
| 2025-09-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2013 |
-2.92% |
| 2025-09-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2374 |
4.91% |
| 2025-09-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.1795 |
-7.17% |
| 2025-09-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2706 |
1.36% |
| 2025-09-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2535 |
-4.84% |
| 2025-09-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3173 |
1.26% |
| 2025-08-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3009 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2973 |
5.37% |
| 2025-08-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2312 |
0.70% |
| 2025-08-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2227 |
-1.42% |
| 2025-08-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2403 |
2.62% |
| 2025-08-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2086 |
4.14% |
| 2025-08-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.1606 |
-1.33% |
| 2025-08-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.1762 |
3.47% |
| 2025-08-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.1367 |
1.12% |
| 2025-08-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.1241 |
2.51% |
| 2025-08-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.0966 |
1.95% |
| 2025-08-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.0756 |
-1.09% |
| 2025-08-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.0874 |
2.86% |
| 2025-08-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.0572 |
2.39% |
| 2025-08-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.0325 |
2.40% |
| 2025-08-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.0083 |
-1.24% |
| 2025-08-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.0210 |
0.61% |
| 2025-08-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.0148 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.0080 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.0008 |
1.24% |
| 2025-08-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9885 |
-0.75% |
| 2025-07-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9960 |
0.91% |
| 2025-07-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9870 |
-0.71% |
| 2025-07-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9941 |
2.40% |
| 2025-07-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9708 |
1.47% |
| 2025-07-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9567 |
1.38% |
| 2025-07-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9437 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9374 |
-0.60% |
| 2025-07-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9431 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9460 |
1.08% |
| 2025-07-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9359 |
-0.88% |
| 2025-07-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9442 |
2.76% |
| 2025-07-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9188 |
-1.17% |
| 2025-07-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9297 |
2.99% |
| 2025-07-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9027 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8967 |
-0.58% |
| 2025-07-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9019 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9017 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.9041 |
3.03% |
| 2025-07-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8775 |
-1.09% |
| 2025-07-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8872 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8903 |
3.06% |
| 2025-07-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8639 |
-2.56% |
| 2025-07-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8866 |
0.70% |
| 2025-06-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8804 |
1.46% |
| 2025-06-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8677 |
1.69% |
| 2025-06-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8533 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8562 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8491 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8393 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8353 |
-1.23% |
| 2025-06-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8457 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8482 |
2.22% |
| 2025-06-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8298 |
0.33% |
| 2025-06-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8271 |
1.24% |
| 2025-06-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8170 |
-0.79% |
| 2025-06-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8235 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8225 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8200 |
-1.50% |
| 2025-06-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8325 |
0.80% |
| 2025-06-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8259 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8251 |
2.18% |
| 2025-06-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8075 |
1.17% |
| 2025-06-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7982 |
0.73% |
| 2025-05-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7924 |
-1.49% |
| 2025-05-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8044 |
2.16% |
| 2025-05-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7874 |
-0.84% |
| 2025-05-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7941 |
-1.15% |
| 2025-05-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8033 |
0.77% |
| 2025-05-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7972 |
-1.57% |
| 2025-05-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8099 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8124 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8177 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8119 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8109 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8103 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8258 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8254 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8324 |
2.11% |
| 2025-05-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8152 |
-2.25% |
| 2025-05-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8340 |
0.94% |
| 2025-05-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8262 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8313 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8108 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8038 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8014 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8068 |
-0.63% |
| 2025-04-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8119 |
-1.38% |
| 2025-04-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8233 |
1.30% |
| 2025-04-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8127 |
-0.49% |
| 2025-04-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8167 |
1.83% |
| 2025-04-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8020 |
-0.52% |
| 2025-04-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8062 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8041 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8089 |
-0.88% |
| 2025-04-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8161 |
-0.45% |
| 2025-04-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8198 |
6.54% |
| 2025-04-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7695 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7472 |
3.81% |
| 2025-04-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7198 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7204 |
-9.77% |
| 2025-04-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7984 |
-1.46% |
| 2025-04-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8102 |
-0.48% |
| 2025-04-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8141 |
1.07% |
| 2025-03-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8055 |
0.35% |
| 2025-03-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8027 |
-1.53% |
| 2025-03-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8152 |
0.73% |
| 2025-03-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8093 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8066 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8180 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8142 |
-1.97% |
| 2025-03-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8306 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8390 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8485 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8456 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8386 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8283 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8480 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8527 |
-0.52% |
| 2025-03-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8572 |
-0.56% |
| 2025-03-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8620 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8695 |
2.67% |
| 2025-03-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8469 |
0.86% |
| 2025-03-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8397 |
2.34% |
| 2025-03-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8205 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8247 |
-4.19% |
| 2025-02-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8608 |
-1.67% |
| 2025-02-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8754 |
-0.18% |
| 2025-02-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8770 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8790 |
0.85% |
| 2025-02-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8716 |
2.60% |
| 2025-02-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8495 |
0.51% |
| 2025-02-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8452 |
4.19% |
| 2025-02-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8112 |
-1.55% |
| 2025-02-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8240 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8223 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8222 |
-1.82% |
| 2025-02-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8374 |
2.91% |
| 2025-02-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8137 |
-0.70% |
| 2025-02-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8194 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8199 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8172 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7883 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7857 |
-2.48% |
| 2025-01-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8057 |
1.36% |
| 2025-01-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7949 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8003 |
0.18% |
| 2025-01-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7989 |
1.65% |
| 2025-01-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7859 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7843 |
3.02% |
| 2025-01-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7613 |
-0.51% |
| 2025-01-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7652 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7700 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7495 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7555 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7620 |
1.01% |
| 2025-01-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7544 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7517 |
3.37% |
| 2025-01-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7272 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7295 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7450 |
-2.99% |
