近一月国泰海通创新成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新成长混合发起A018325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9931 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9938 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9949 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0255 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0502 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0740 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1072 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0951 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1095 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1156 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1639 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1760 |
2.90% |
| 2026-08-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1146 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1251 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0947 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1059 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0863 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1324 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1408 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1222 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2378 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2470 |
2.76% |
