近一季国泰海通创新成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新成长混合发起A018325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0292 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9931 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9938 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9949 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0255 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0502 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0740 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1072 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0951 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1095 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1156 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1639 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1760 |
2.90% |
| 2026-08-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1146 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1251 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0947 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1059 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0863 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1324 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1408 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1222 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2378 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2470 |
2.76% |
| 2026-08-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1867 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1765 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1818 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1648 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1571 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1481 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1050 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0850 |
4.57% |
| 2026-08-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9938 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9248 |
-5.10% |
| 2026-07-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0230 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9391 |
-7.04% |
| 2026-07-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0757 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0776 |
-4.96% |
| 2026-07-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1861 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1472 |
1.18% |
| 2026-07-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1222 |
-4.56% |
| 2026-07-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2189 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2188 |
8.32% |
| 2026-07-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0484 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1083 |
-8.61% |
| 2026-07-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2898 |
-3.93% |
| 2026-07-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3798 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4512 |
-0.23% |
| 2026-07-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4568 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5336 |
-4.43% |
| 2026-07-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.6510 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5216 |
2.09% |
| 2026-07-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4700 |
0.28% |
| 2026-07-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4632 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5038 |
-1.08% |
| 2026-07-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5309 |
-5.94% |
| 2026-07-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.6907 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.7445 |
6.99% |
| 2026-06-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5652 |
3.04% |
| 2026-06-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4896 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5231 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4380 |
4.44% |
| 2026-06-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3343 |
-1.19% |
| 2026-06-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3625 |
-1.16% |
| 2026-06-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3900 |
2.76% |
| 2026-06-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3259 |
3.40% |
