近一年国泰海通创新成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新成长混合发起A018325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0292 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9931 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9938 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9949 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0255 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0502 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0740 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1072 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0951 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1095 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1156 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1639 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1760 |
2.90% |
| 2026-08-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1146 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1251 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0947 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1059 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0863 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1324 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1408 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1222 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2378 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2470 |
2.76% |
| 2026-08-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1867 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1765 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1818 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1648 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1571 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1481 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1050 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0850 |
4.57% |
| 2026-08-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9938 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9248 |
-5.10% |
| 2026-07-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0230 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9391 |
-7.04% |
| 2026-07-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0757 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0776 |
-4.96% |
| 2026-07-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1861 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1472 |
1.18% |
| 2026-07-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1222 |
-4.56% |
| 2026-07-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2189 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2188 |
8.32% |
| 2026-07-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0484 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1083 |
-8.61% |
| 2026-07-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2898 |
-3.93% |
| 2026-07-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3798 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4512 |
-0.23% |
| 2026-07-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4568 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5336 |
-4.43% |
| 2026-07-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.6510 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5216 |
2.09% |
| 2026-07-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4700 |
0.28% |
| 2026-07-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4632 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5038 |
-1.08% |
| 2026-07-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5309 |
-5.94% |
| 2026-07-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.6907 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.7445 |
6.99% |
| 2026-06-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5652 |
3.04% |
| 2026-06-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4896 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.5231 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.4380 |
4.44% |
| 2026-06-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3343 |
-1.19% |
| 2026-06-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3625 |
-1.16% |
| 2026-06-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3900 |
2.76% |
| 2026-06-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3259 |
3.40% |
| 2026-06-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2494 |
1.19% |
| 2026-06-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2230 |
5.49% |
| 2026-06-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1074 |
-0.37% |
| 2026-06-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1152 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0942 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1216 |
4.10% |
| 2026-06-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0381 |
-4.48% |
| 2026-06-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1295 |
-4.31% |
| 2026-06-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2213 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1957 |
2.06% |
| 2026-06-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1513 |
2.97% |
| 2026-06-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0892 |
-4.10% |
| 2026-05-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1748 |
-5.17% |
| 2026-05-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2872 |
2.96% |
| 2026-05-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2215 |
-2.82% |
| 2026-05-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2841 |
-2.80% |
| 2026-05-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3480 |
3.78% |
| 2026-05-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2624 |
2.78% |
| 2026-05-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2011 |
-6.05% |
| 2026-05-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.3342 |
2.60% |
| 2026-05-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2750 |
3.18% |
| 2026-05-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2049 |
0.81% |
| 2026-05-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1871 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2044 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2682 |
2.18% |
| 2026-05-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.2197 |
1.31% |
| 2026-05-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.1911 |
5.05% |
| 2026-05-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0858 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
2.0169 |
2.30% |
| 2026-04-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9716 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9526 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9709 |
2.84% |
| 2026-04-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9165 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9128 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9251 |
1.86% |
| 2026-04-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.8900 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.9022 |
1.90% |
| 2026-04-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.8668 |
1.62% |
| 2026-04-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.8371 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7994 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.8201 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7746 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7631 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7462 |
1.25% |
| 2026-04-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7246 |
7.17% |
| 2026-04-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6092 |
1.44% |
| 2026-04-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5863 |
0.61% |
| 2026-04-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5767 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6200 |
3.67% |
| 2026-03-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5626 |
-3.79% |
| 2026-03-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6218 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6231 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6046 |
-2.24% |
| 2026-03-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6413 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6081 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5781 |
-5.70% |
| 2026-03-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6680 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6903 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7213 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6865 |
-3.14% |
| 2026-03-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7412 |
2.17% |
| 2026-03-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7043 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7216 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7372 |
-1.65% |
| 2026-03-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7659 |
3.07% |
| 2026-03-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7133 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7357 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7381 |
1.53% |
| 2026-03-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7119 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7220 |
-4.99% |
| 2026-03-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.8124 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.8275 |
-1.41% |
| 2026-02-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.8533 |
2.05% |
| 2026-02-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.8160 |
1.66% |
| 2026-02-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7864 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7687 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7765 |
3.68% |
| 2026-02-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7134 |
-0.82% |
| 2026-02-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7275 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7332 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6971 |
-1.19% |
| 2026-02-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7176 |
1.07% |
| 2026-02-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6994 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7283 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6894 |
-5.32% |
| 2026-01-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7792 |
1.63% |
| 2026-01-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7507 |
-2.85% |
| 2026-01-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.8021 |
3.39% |
| 2026-01-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7430 |
4.12% |
| 2026-01-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6741 |
-1.99% |
| 2026-01-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7081 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.7085 |
0.74% |
| 2026-01-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6959 |
2.60% |
| 2026-01-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6529 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6512 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.6468 |
4.04% |
| 2026-01-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5829 |
1.75% |
| 2026-01-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5556 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5438 |
-2.24% |
| 2026-01-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5792 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5635 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5565 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5608 |
1.91% |
| 2026-01-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5316 |
2.11% |
| 2026-01-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4999 |
3.66% |
| 2025-12-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4470 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4530 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4461 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4548 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4578 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4461 |
2.21% |
| 2025-12-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4148 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4115 |
2.49% |
| 2025-12-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3772 |
-0.37% |
| 2025-12-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3823 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3908 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3660 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3830 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4039 |
2.06% |
| 2025-12-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3756 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3917 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3939 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3958 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3662 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3648 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3533 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3646 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3753 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3512 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3260 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3286 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3181 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2973 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.2827 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3385 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3545 |
-1.14% |
| 2025-11-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3701 |
0.10% |
| 2025-11-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3687 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3707 |
-2.68% |
| 2025-11-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4084 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3974 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4076 |
-1.83% |
| 2025-11-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4338 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4227 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4235 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3839 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3890 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4040 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4090 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4671 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4868 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4745 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4868 |
2.40% |
| 2025-10-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4519 |
4.74% |
| 2025-10-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3862 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3930 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4062 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3755 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3626 |
-4.63% |
| 2025-10-16 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4287 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4360 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4041 |
-4.73% |
| 2025-10-13 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4738 |
1.38% |
| 2025-10-10 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4538 |
-4.68% |
| 2025-10-09 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.5251 |
3.93% |
| 2025-09-30 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4675 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4536 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4341 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4391 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.4306 |
3.19% |
| 2025-09-23 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3864 |
1.75% |
| 2025-09-22 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3626 |
3.60% |
| 2025-09-19 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3153 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3192 |
1.04% |
| 2025-09-17 |
国泰君安创新成长混合发起A |
1.3056 |
1.63% |
