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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018319)

今年以来富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C018319净值及计算阶段收益
今年以来018319基金累计收益率4.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2582 -0.25%
2026-09-14 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2614 -0.11%
2026-09-11 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2628 -0.77%
2026-09-10 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2726 -0.60%
2026-09-09 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2803 0.23%
2026-09-08 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2774 -0.14%
2026-09-07 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2792 2.11%
2026-09-04 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2522 -1.03%
2026-09-03 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2652 0.36%
2026-09-02 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2606 -1.17%
2026-09-01 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2754 -1.40%
2026-08-31 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2932 0.63%
2026-08-28 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2851 -0.61%
2026-08-27 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2930 1.96%
2026-08-26 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2676 0.32%
2026-08-25 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2635 -0.06%
2026-08-24 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2642 -2.14%
2026-08-21 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2913 0.85%
2026-08-20 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2804 0.76%
2026-08-19 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2707 -4.86%
2026-08-18 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3324 -0.44%
2026-08-17 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3383 2.69%
2026-08-14 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3023 0.90%
2026-08-13 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2907 -0.72%
2026-08-12 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3001 1.12%
2026-08-11 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2856 -0.21%
2026-08-10 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2883 -0.22%
2026-08-07 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2911 1.98%
2026-08-06 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2656 0.66%
2026-08-05 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2573 2.27%
2026-08-04 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2287 3.43%
2026-08-03 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.1865 -1.15%
2026-07-31 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2001 2.20%
2026-07-30 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.1737 -3.63%
2026-07-29 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2163 0.48%
2026-07-28 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2105 -5.04%
2026-07-27 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2715 2.57%
2026-07-24 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2388 -1.80%
2026-07-23 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2611 -0.08%
2026-07-22 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2621 -1.71%
2026-07-21 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2837 5.00%
2026-07-20 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2195 -2.57%
2026-07-17 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2509 -6.16%
2026-07-16 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3280 -2.61%
2026-07-15 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3627 -1.86%
2026-07-14 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3881 3.14%
2026-07-13 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3445 -3.88%
2026-07-10 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3967 -3.01%
2026-07-09 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4387 3.29%
2026-07-08 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3914 -1.61%
2026-07-07 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4138 -1.23%
2026-07-06 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4312 -1.48%
2026-07-03 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4524 0.20%
2026-07-02 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4495 -4.33%
2026-07-01 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5123 -1.01%
2026-06-30 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5277 2.16%
2026-06-29 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4947 -0.23%
2026-06-26 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4982 -2.54%
2026-06-25 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5363 1.91%
2026-06-24 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5069 1.75%
2026-06-23 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4805 -2.71%
2026-06-22 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5206 1.37%
2026-06-18 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4998 1.55%
2026-06-17 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4765 1.67%
2026-06-16 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4519 1.39%
2026-06-15 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4317 4.16%
2026-06-12 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3721 0.42%
2026-06-11 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3663 -0.40%
2026-06-10 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3718 -1.90%
2026-06-09 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3979 3.18%
2026-06-08 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3534 -2.74%
2026-06-05 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3905 -2.27%
2026-06-04 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4221 0.42%
2026-06-03 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4161 1.01%
2026-06-02 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4018 1.92%
2026-06-01 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3749 -1.98%
2026-05-29 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4021 -1.94%
2026-05-28 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4293 1.57%
2026-05-27 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4068 -0.91%
2026-05-26 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4197 -0.48%
2026-05-25 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4265 1.57%
2026-05-22 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4041 2.84%
2026-05-21 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3642 -2.83%
2026-05-20 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4028 0.69%
2026-05-19 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3932 0.61%
2026-05-18 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3847 0.26%
2026-05-15 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3811 -1.45%
2026-05-14 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4011 -1.48%
2026-05-13 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4219 1.34%
2026-05-12 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4028 0.15%
2026-05-11 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.4007 1.54%
2026-05-08 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3791 0.07%
2026-05-07 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3781 1.57%
2026-04-29 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3288 1.21%
2026-04-28 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3127 -0.76%
2026-04-27 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3228 0.43%
2026-04-24 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3172 -0.36%
2026-04-23 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3219 -0.94%
2026-04-22 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3344 1.46%
2026-04-21 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3149 0.32%
2026-04-20 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3107 0.21%
2026-04-17 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3079 1.04%
2026-04-16 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2944 1.59%
2026-04-15 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2738 -0.58%
2026-04-14 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2812 1.12%
2026-04-13 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2669 0.33%
2026-04-10 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2627 1.20%
2026-04-09 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2476 0.08%
2026-04-08 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2466 3.51%
2026-04-07 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2028 0.69%
2026-04-03 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.1946 -0.48%
2026-04-02 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2004 -1.18%
2026-04-01 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2146 1.94%
2026-03-31 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.1910 -1.79%
2026-03-30 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2123 0.24%
2026-03-27 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2094 1.02%
2026-03-26 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.1971 -1.26%
2026-03-25 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2122 1.67%
2026-03-24 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.1920 1.90%
2026-03-23 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.1693 -3.75%
2026-03-20 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2132 -0.94%
2026-03-19 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2247 -2.23%
2026-03-18 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2520 1.08%
2026-03-17 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2385 -1.91%
2026-03-16 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2622 0.08%
2026-03-13 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2612 -0.91%
2026-03-12 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2727 -0.69%
2026-03-11 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2815 0.00%
2026-03-10 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2815 1.69%
2026-03-09 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2599 -0.97%
2026-03-06 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2722 0.55%
2026-03-05 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2652 0.95%
2026-03-04 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2532 -0.59%
2026-03-03 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2607 -3.02%
2026-03-02 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2988 -0.48%
2026-02-27 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3051 0.19%
2026-02-26 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.3026 0.42%
2026-02-25 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2971 0.91%
2026-02-24 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2854 0.94%
2026-02-13 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2734 -1.08%
2026-02-12 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2872 0.66%
2026-02-11 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2788 -0.13%
2026-02-10 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2805 0.28%
2026-02-09 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2769 1.72%
2026-02-06 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2550 -0.11%
2026-02-05 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2564 -1.15%
2026-02-04 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2708 0.04%
2026-02-03 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2703 2.07%
2026-02-02 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2440 -2.79%
2026-01-30 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2787 -0.43%
2026-01-29 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2842 -0.92%
2026-01-28 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2961 0.27%
2026-01-27 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2926 0.64%
2026-01-26 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2844 -0.63%
2026-01-23 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2926 0.69%
2026-01-22 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2838 0.55%
2026-01-21 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2768 1.01%
2026-01-20 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2640 -0.65%
2026-01-19 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2723 0.36%
2026-01-16 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2677 0.27%
2026-01-15 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2643 0.48%
2026-01-14 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2583 0.50%
2026-01-13 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2521 -0.86%
2026-01-12 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2629 0.98%
2026-01-09 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2506 1.04%
2026-01-08 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2377 -0.20%
2026-01-07 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2402 0.36%
2026-01-06 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2357 1.02%
2026-01-05 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.2231 1.57%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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