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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018305)

近一年华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C018305净值及计算阶段收益
近一年018305基金累计收益率20.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4538 -0.25%
2026-09-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4575 -0.93%
2026-09-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4712 -0.52%
2026-09-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4789 -0.08%
2026-09-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4801 0.25%
2026-09-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4764 0.37%
2026-09-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4710 -0.12%
2026-09-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4728 0.19%
2026-09-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4700 -0.75%
2026-09-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4811 -0.32%
2026-08-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4859 0.07%
2026-08-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4848 -0.11%
2026-08-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4864 0.60%
2026-08-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4776 0.09%
2026-08-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4762 0.16%
2026-08-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4738 -0.58%
2026-08-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4824 0.49%
2026-08-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4752 0.85%
2026-08-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4627 -2.44%
2026-08-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4984 -0.38%
2026-08-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5041 1.42%
2026-08-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4828 0.24%
2026-08-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4792 -0.44%
2026-08-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4858 0.73%
2026-08-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4751 -0.24%
2026-08-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4787 0.33%
2026-08-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4738 0.57%
2026-08-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4654 0.21%
2026-08-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4624 0.21%
2026-08-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4594 0.48%
2026-08-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4525 -0.08%
2026-07-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4536 0.42%
2026-07-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4475 -0.19%
2026-07-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4503 0.06%
2026-07-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4495 -1.48%
2026-07-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4710 0.55%
2026-07-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4630 -0.96%
2026-07-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4771 0.03%
2026-07-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4766 -0.46%
2026-07-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4834 1.42%
2026-07-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4623 -0.43%
2026-07-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4686 -2.27%
2026-07-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5019 -1.42%
2026-07-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5233 -0.37%
2026-07-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5289 1.18%
2026-07-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5108 -2.01%
2026-07-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5412 -1.44%
2026-07-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5634 1.64%
2026-07-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5378 -0.43%
2026-07-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5445 -1.19%
2026-07-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5629 -0.49%
2026-07-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5706 0.35%
2026-07-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5651 -3.48%
2026-07-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6196 -1.33%
2026-06-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6412 1.85%
2026-06-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6108 0.12%
2026-06-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6089 -2.19%
2026-06-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6441 1.84%
2026-06-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6139 0.87%
2026-06-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6000 -2.73%
2026-06-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6437 1.15%
2026-06-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6248 1.66%
2026-06-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5979 1.28%
2026-06-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5774 0.43%
2026-06-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5707 2.66%
2026-06-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5289 0.34%
2026-06-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5237 0.55%
2026-06-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5153 -1.31%
2026-06-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5352 1.57%
2026-06-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5111 -1.28%
2026-06-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5305 -2.06%
2026-06-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5620 0.00%
2026-06-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5620 0.62%
2026-06-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5523 1.26%
2026-06-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5327 -0.77%
2026-05-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5446 -1.17%
2026-05-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5626 0.89%
2026-05-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5488 -0.73%
2026-05-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5602 0.03%
2026-05-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5598 0.87%
2026-05-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5463 1.54%
2026-05-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5225 -1.16%
2026-05-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5403 0.54%
2026-05-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5320 0.38%
2026-05-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5262 -0.05%
2026-05-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5270 -1.31%
2026-05-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5470 -0.95%
2026-05-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5617 1.36%
2026-05-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5405 -0.39%
2026-05-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5465 1.31%
2026-05-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5262 0.43%
2026-05-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5197 0.66%
2026-05-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5098 1.87%
2026-04-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4595 -0.73%
2026-04-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4703 0.21%
2026-04-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4672 -0.11%
2026-04-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4688 -0.68%
2026-04-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4789 1.26%
2026-04-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4603 0.16%
2026-04-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4579 0.19%
2026-04-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4552 0.53%
2026-04-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4476 1.35%
2026-04-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4281 -0.40%
2026-04-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4339 0.80%
2026-04-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4225 0.11%
2026-04-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4210 0.76%
2026-04-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4102 0.02%
2026-04-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4099 2.35%
2026-04-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3767 0.21%
2026-04-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3738 -0.20%
2026-04-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3766 -0.53%
2026-04-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3840 1.18%
2026-03-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3677 -0.42%
2026-03-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3735 -0.07%
2026-03-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3745 0.31%
2026-03-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3703 -1.17%
2026-03-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3863 0.81%
2026-03-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3752 1.32%
2026-03-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3571 -1.97%
2026-03-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3838 -0.72%
2026-03-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3938 -1.08%
2026-03-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4088 0.89%
2026-03-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3964 -1.03%
2026-03-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4108 0.11%
2026-03-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4093 -0.37%
2026-03-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4145 -0.59%
2026-03-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4229 -0.01%
2026-03-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4231 1.38%
2026-03-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4035 -0.25%
2026-03-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4070 0.02%
2026-03-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4067 0.41%
2026-03-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4009 -0.47%
2026-03-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4075 -2.27%
2026-03-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4394 -0.01%
2026-02-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4395 0.22%
2026-02-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4363 0.24%
2026-02-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4328 0.46%
2026-02-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4263 1.30%
2026-02-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4078 -0.62%
2026-02-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4166 0.33%
2026-02-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4119 0.11%
2026-02-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4103 0.01%
2026-02-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4101 1.13%
2026-02-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3942 0.26%
2026-02-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3906 -0.77%
2026-02-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4014 -0.28%
2026-02-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4054 1.09%
2026-02-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3902 -1.59%
2026-01-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4123 -1.06%
2026-01-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4273 0.19%
2026-01-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4246 0.69%
2026-01-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4148 0.63%
2026-01-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4060 0.17%
2026-01-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4036 0.78%
2026-01-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3927 0.33%
2026-01-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3881 1.33%
2026-01-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3697 -0.38%
2026-01-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3749 0.57%
2026-01-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3671 0.32%
2026-01-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3628 0.46%
2026-01-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3565 0.36%
2026-01-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3516 -0.42%
2026-01-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3573 1.03%
2026-01-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3434 0.86%
2026-01-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3319 -0.36%
2026-01-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3367 0.14%
2026-01-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3348 0.95%
2026-01-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3222 1.54%
2025-12-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3018 -0.40%
2025-12-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3070 -0.33%
2025-12-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3113 -0.39%
2025-12-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3164 0.14%
2025-12-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3145 0.11%
2025-12-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3130 0.55%
2025-12-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3058 0.31%
2025-12-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3017 1.13%
2025-12-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2870 0.73%
2025-12-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2777 0.05%
2025-12-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2771 0.94%
2025-12-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2651 -1.22%
2025-12-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2805 -0.28%
2025-12-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2841 0.06%
2025-12-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2833 -0.76%
2025-12-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2931 0.18%
2025-12-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2908 -0.22%
2025-12-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2937 0.59%
2025-12-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2861 0.78%
2025-12-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2761 -0.22%
2025-12-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2789 -0.30%
2025-12-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2828 -0.33%
2025-12-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2870 0.34%
2025-11-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2827 0.75%
2025-11-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2732 0.11%
2025-11-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2718 0.31%
2025-11-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2679 1.16%
2025-11-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2533 0.83%
2025-11-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2430 -2.15%
2025-11-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2697 -0.35%
2025-11-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2742 0.10%
2025-11-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2729 -1.02%
2025-11-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2860 -0.44%
2025-11-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2917 -0.89%
2025-11-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3032 0.53%
2025-11-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2963 -0.11%
2025-11-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2977 -0.11%
2025-11-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2991 0.57%
2025-11-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2917 -0.32%
2025-11-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2959 0.85%
2025-11-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2850 0.45%
2025-11-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2793 -1.13%
2025-11-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2937 0.36%
2025-10-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2891 -0.35%
2025-10-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2936 -0.83%
2025-10-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3044 1.13%
2025-10-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2896 -0.58%
2025-10-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2971 0.89%
2025-10-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2856 1.14%
2025-10-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2710 -0.13%
2025-10-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2726 -0.89%
2025-10-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2840 1.43%
2025-10-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2656 0.23%
2025-10-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2627 -0.87%
2025-10-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2738 -0.13%
2025-10-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2754 1.56%
2025-10-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2555 -1.49%
2025-10-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2742 0.21%
2025-10-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2715 -1.76%
2025-09-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2559 -0.81%
2025-09-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2661 -0.05%
2025-09-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2667 0.82%
2025-09-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2564 -0.36%
2025-09-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2609 0.61%
2025-09-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2532 -0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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