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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018305)

近一季华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C018305净值及计算阶段收益
近一季018305基金累计收益率-5.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4538 -0.25%
2026-09-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4575 -0.93%
2026-09-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4712 -0.52%
2026-09-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4789 -0.08%
2026-09-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4801 0.25%
2026-09-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4764 0.37%
2026-09-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4710 -0.12%
2026-09-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4728 0.19%
2026-09-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4700 -0.75%
2026-09-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4811 -0.32%
2026-08-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4859 0.07%
2026-08-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4848 -0.11%
2026-08-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4864 0.60%
2026-08-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4776 0.09%
2026-08-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4762 0.16%
2026-08-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4738 -0.58%
2026-08-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4824 0.49%
2026-08-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4752 0.85%
2026-08-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4627 -2.44%
2026-08-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4984 -0.38%
2026-08-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5041 1.42%
2026-08-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4828 0.24%
2026-08-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4792 -0.44%
2026-08-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4858 0.73%
2026-08-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4751 -0.24%
2026-08-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4787 0.33%
2026-08-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4738 0.57%
2026-08-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4654 0.21%
2026-08-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4624 0.21%
2026-08-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4594 0.48%
2026-08-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4525 -0.08%
2026-07-31 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4536 0.42%
2026-07-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4475 -0.19%
2026-07-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4503 0.06%
2026-07-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4495 -1.48%
2026-07-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4710 0.55%
2026-07-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4630 -0.96%
2026-07-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4771 0.03%
2026-07-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4766 -0.46%
2026-07-21 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4834 1.42%
2026-07-20 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4623 -0.43%
2026-07-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4686 -2.27%
2026-07-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5019 -1.42%
2026-07-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5233 -0.37%
2026-07-14 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5289 1.18%
2026-07-13 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5108 -2.01%
2026-07-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5412 -1.44%
2026-07-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5634 1.64%
2026-07-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5378 -0.43%
2026-07-07 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5445 -1.19%
2026-07-06 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5629 -0.49%
2026-07-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5706 0.35%
2026-07-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5651 -3.48%
2026-07-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6196 -1.33%
2026-06-30 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6412 1.85%
2026-06-29 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6108 0.12%
2026-06-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6089 -2.19%
2026-06-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6441 1.84%
2026-06-24 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6139 0.87%
2026-06-23 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6000 -2.73%
2026-06-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6437 1.15%
2026-06-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.6248 1.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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