近一季博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A018285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0153 |
0.14% |
| 2024-05-07 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0139 |
0.23% |
| 2024-05-06 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0116 |
0.52% |
| 2024-04-30 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0064 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0048 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0033 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0024 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0021 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0002 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0042 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0107 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0126 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0120 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0072 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0135 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0116 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0110 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0104 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0101 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0089 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0107 |
0.23% |
