近一年山证资管创新成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券创新成长混合发起式A018281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-28 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5497 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5520 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5503 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5425 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5402 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5524 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5469 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5488 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5717 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5669 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5530 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5561 |
0.53% |
| 2026-08-12 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5479 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5468 |
0.16% |
| 2026-08-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5443 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5567 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5587 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5537 |
-0.60% |
| 2026-08-04 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5631 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5574 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5651 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5599 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5776 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5764 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6140 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6130 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6267 |
-0.75% |
| 2026-07-22 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6390 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6534 |
3.47% |
| 2026-07-20 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5980 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5947 |
-3.03% |
| 2026-07-16 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6446 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6713 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6932 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6573 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6779 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7360 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6910 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6946 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6969 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7045 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7091 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8255 |
-3.91% |
| 2026-06-30 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8969 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8396 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8324 |
-4.11% |
| 2026-06-25 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.9077 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8620 |
3.07% |
| 2026-06-23 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8066 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8686 |
2.10% |
| 2026-06-18 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8302 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8133 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8120 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8234 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8202 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8079 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8133 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8168 |
0.63% |
| 2026-06-08 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8055 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8216 |
-2.30% |
| 2026-06-04 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8644 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8711 |
2.37% |
| 2026-06-02 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8277 |
3.11% |
| 2026-06-01 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7726 |
-1.78% |
| 2026-05-29 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8048 |
-1.23% |
| 2026-05-28 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8272 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7936 |
-1.18% |
| 2026-05-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8150 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8249 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8078 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7718 |
-2.92% |
| 2026-05-20 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8251 |
2.75% |
| 2026-05-19 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7763 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7604 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7694 |
0.61% |
| 2026-05-14 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7586 |
-3.53% |
| 2026-05-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8206 |
3.13% |
| 2026-05-12 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7653 |
1.16% |
| 2026-05-11 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7451 |
2.93% |
| 2026-05-08 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6954 |
-0.66% |
| 2026-04-30 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6514 |
1.69% |
| 2026-04-29 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6240 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6159 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6288 |
2.43% |
| 2026-04-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5901 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6017 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6208 |
2.43% |
| 2026-04-21 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5823 |
-1.53% |
| 2026-04-20 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6065 |
1.40% |
| 2026-04-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5843 |
0.83% |
| 2026-04-16 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5712 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5496 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5651 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5422 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5404 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5177 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5105 |
4.31% |
| 2026-04-07 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4481 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4461 |
0.74% |
| 2026-04-02 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4355 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4628 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4399 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4758 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4706 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4656 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4814 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4553 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4408 |
-2.66% |
| 2026-03-20 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4802 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4715 |
-1.06% |
| 2026-03-18 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4872 |
1.79% |
| 2026-03-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4610 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4894 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4803 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4881 |
-1.07% |
| 2026-03-11 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5042 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5137 |
1.51% |
| 2026-03-09 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4912 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5046 |
-0.40% |
| 2026-03-05 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5106 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4986 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5071 |
-2.92% |
| 2026-03-02 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5524 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5547 |
-0.47% |
| 2026-02-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5621 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5466 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5243 |
-0.75% |
| 2026-02-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5358 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5389 |
1.03% |
| 2026-02-11 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5232 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5313 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5272 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4987 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5084 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5245 |
-1.33% |
| 2026-02-03 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5450 |
1.46% |
| 2026-02-02 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5227 |
-3.68% |
| 2026-01-30 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5808 |
0.56% |
| 2026-01-29 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5720 |
-1.31% |
| 2026-01-28 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5928 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5889 |
1.18% |
| 2026-01-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5703 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5798 |
0.60% |
| 2026-01-22 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5703 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5585 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5530 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5651 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5701 |
-1.48% |
| 2026-01-15 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5934 |
-1.51% |
| 2026-01-14 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6179 |
2.55% |
| 2026-01-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5776 |
-1.44% |
| 2026-01-12 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6006 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5805 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5656 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5681 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5562 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5535 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5223 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5407 |
0.89% |
| 2025-12-29 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5271 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5321 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5442 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5452 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5381 |
0.71% |
| 2025-12-22 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5272 |
1.66% |
| 2025-12-19 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5022 |
-0.25% |
| 2025-12-18 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5060 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5186 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4885 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5088 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5313 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5243 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5510 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5563 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5434 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5282 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5313 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5213 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5372 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5352 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5178 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5184 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5275 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5094 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4893 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.4861 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5164 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5200 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5113 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5141 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5115 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5322 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5286 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5266 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5470 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5501 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5643 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5401 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5386 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5473 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5545 |
-3.45% |
| 2025-10-30 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6100 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6510 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6404 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6499 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6275 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5919 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5935 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5912 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5693 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5463 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5685 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5590 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5473 |
-1.48% |
| 2025-10-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5705 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6031 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6595 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6587 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6616 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6483 |
-2.31% |
| 2025-09-25 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6873 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6862 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6636 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6621 |
3.16% |
| 2025-09-19 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6112 |
-1.19% |
| 2025-09-18 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6306 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6235 |
0.03% |
