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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 山西证券创新成长混合发起式A | 1.5272 | 1.66% |
| 2025-12-19 | 山西证券创新成长混合发起式A | 1.5022 | -0.25% |
| 2025-12-18 | 山西证券创新成长混合发起式A | 1.5060 | -0.83% |
| 2025-12-17 | 山西证券创新成长混合发起式A | 1.5186 | 2.02% |
| 2025-12-16 | 山西证券创新成长混合发起式A | 1.4885 | -1.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 1.9137 | 4.44% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.2528 | 1.75% |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 1.5260 | 1.67% |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 1.5272 | 1.66% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1522 | 0.46% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1362 | 0.46% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1250 | 0.03% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1162 | 0.02% |
| 山证资管超短债A | 1.1548 | 0.01% |
| 山证资管超短债C | 1.1507 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |
