近一季山证资管创新成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券创新成长混合发起式A018281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-28 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5497 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5520 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5503 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5425 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5402 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5524 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5469 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5488 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5717 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5669 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5530 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5561 |
0.53% |
| 2026-08-12 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5479 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5468 |
0.16% |
| 2026-08-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5443 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5567 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5587 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5537 |
-0.60% |
| 2026-08-04 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5631 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5574 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5651 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5599 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5776 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5764 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6140 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6130 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6267 |
-0.75% |
| 2026-07-22 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6390 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6534 |
3.47% |
| 2026-07-20 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5980 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.5947 |
-3.03% |
| 2026-07-16 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6446 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6713 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6932 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6573 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6779 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7360 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6910 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6946 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.6969 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7045 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.7091 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8255 |
-3.91% |
| 2026-06-30 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8969 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8396 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8324 |
-4.11% |
| 2026-06-25 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.9077 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8620 |
3.07% |
| 2026-06-23 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8066 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8686 |
2.10% |
| 2026-06-18 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8302 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
山西证券创新成长混合发起式A |
1.8133 |
0.07% |
