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蜂巢丰嘉债券C基金净值查询(018276)

近一季蜂巢丰嘉债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰嘉债券C018276净值及计算阶段收益
近一季018276基金累计收益率2.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢丰嘉债券C 1.2166 0.05%
2026-09-15 蜂巢丰嘉债券C 1.2160 -0.06%
2026-09-14 蜂巢丰嘉债券C 1.2167 -0.16%
2026-09-11 蜂巢丰嘉债券C 1.2187 -0.32%
2026-09-10 蜂巢丰嘉债券C 1.2226 -0.16%
2026-09-09 蜂巢丰嘉债券C 1.2246 -0.06%
2026-09-08 蜂巢丰嘉债券C 1.2253 -0.07%
2026-09-07 蜂巢丰嘉债券C 1.2261 0.16%
2026-09-04 蜂巢丰嘉债券C 1.2242 0.14%
2026-09-03 蜂巢丰嘉债券C 1.2225 0.47%
2026-09-02 蜂巢丰嘉债券C 1.2168 -0.11%
2026-09-01 蜂巢丰嘉债券C 1.2181 0.64%
2026-08-31 蜂巢丰嘉债券C 1.2103 0.12%
2026-08-28 蜂巢丰嘉债券C 1.2088 0.00%
2026-08-27 蜂巢丰嘉债券C 1.2088 -0.70%
2026-08-26 蜂巢丰嘉债券C 1.2173 -0.22%
2026-08-25 蜂巢丰嘉债券C 1.2200 -0.03%
2026-08-24 蜂巢丰嘉债券C 1.2204 0.33%
2026-08-21 蜂巢丰嘉债券C 1.2164 -0.07%
2026-08-20 蜂巢丰嘉债券C 1.2173 0.01%
2026-08-19 蜂巢丰嘉债券C 1.2172 -0.42%
2026-08-18 蜂巢丰嘉债券C 1.2223 0.09%
2026-08-17 蜂巢丰嘉债券C 1.2212 -0.05%
2026-08-14 蜂巢丰嘉债券C 1.2218 -0.01%
2026-08-13 蜂巢丰嘉债券C 1.2219 0.17%
2026-08-12 蜂巢丰嘉债券C 1.2198 -0.04%
2026-08-11 蜂巢丰嘉债券C 1.2203 -0.07%
2026-08-10 蜂巢丰嘉债券C 1.2212 0.07%
2026-08-07 蜂巢丰嘉债券C 1.2204 0.17%
2026-08-06 蜂巢丰嘉债券C 1.2183 0.11%
2026-08-05 蜂巢丰嘉债券C 1.2170 -0.01%
2026-08-04 蜂巢丰嘉债券C 1.2171 0.16%
2026-08-03 蜂巢丰嘉债券C 1.2151 0.07%
2026-07-31 蜂巢丰嘉债券C 1.2143 0.58%
2026-07-30 蜂巢丰嘉债券C 1.2073 0.99%
2026-07-29 蜂巢丰嘉债券C 1.1955 -0.40%
2026-07-28 蜂巢丰嘉债券C 1.2003 0.02%
2026-07-27 蜂巢丰嘉债券C 1.2000 -0.07%
2026-07-24 蜂巢丰嘉债券C 1.2008 0.39%
2026-07-23 蜂巢丰嘉债券C 1.1961 0.05%
2026-07-22 蜂巢丰嘉债券C 1.1955 0.80%
2026-07-21 蜂巢丰嘉债券C 1.1860 0.09%
2026-07-20 蜂巢丰嘉债券C 1.1849 -0.14%
2026-07-17 蜂巢丰嘉债券C 1.1866 0.15%
2026-07-16 蜂巢丰嘉债券C 1.1848 -0.27%
2026-07-15 蜂巢丰嘉债券C 1.1880 -0.01%
2026-07-14 蜂巢丰嘉债券C 1.1881 0.03%
2026-07-13 蜂巢丰嘉债券C 1.1878 -0.27%
2026-07-10 蜂巢丰嘉债券C 1.1910 0.09%
2026-07-09 蜂巢丰嘉债券C 1.1899 0.04%
2026-07-08 蜂巢丰嘉债券C 1.1894 0.35%
2026-07-07 蜂巢丰嘉债券C 1.1853 0.08%
2026-07-06 蜂巢丰嘉债券C 1.1844 0.32%
2026-07-03 蜂巢丰嘉债券C 1.1806 -0.20%
2026-07-02 蜂巢丰嘉债券C 1.1830 0.16%
2026-07-01 蜂巢丰嘉债券C 1.1811 -0.30%
2026-06-30 蜂巢丰嘉债券C 1.1847 -0.40%
2026-06-29 蜂巢丰嘉债券C 1.1894 0.23%
2026-06-26 蜂巢丰嘉债券C 1.1867 0.10%
2026-06-25 蜂巢丰嘉债券C 1.1855 0.28%
2026-06-24 蜂巢丰嘉债券C 1.1822 -0.17%
2026-06-23 蜂巢丰嘉债券C 1.1842 -0.11%
2026-06-22 蜂巢丰嘉债券C 1.1855 -0.01%
2026-06-18 蜂巢丰嘉债券C 1.1856 0.00%
2026-06-17 蜂巢丰嘉债券C 1.1856 0.12%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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