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蜂巢丰嘉债券A基金净值查询(018275)

近一季蜂巢丰嘉债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰嘉债券A018275净值及计算阶段收益
近一季018275基金累计收益率2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢丰嘉债券A 1.1308 0.04%
2026-09-15 蜂巢丰嘉债券A 1.1303 -0.06%
2026-09-14 蜂巢丰嘉债券A 1.1310 -0.16%
2026-09-11 蜂巢丰嘉债券A 1.1328 -0.32%
2026-09-10 蜂巢丰嘉债券A 1.1364 -0.17%
2026-09-09 蜂巢丰嘉债券A 1.1383 -0.06%
2026-09-08 蜂巢丰嘉债券A 1.1390 -0.06%
2026-09-07 蜂巢丰嘉债券A 1.1397 0.17%
2026-09-04 蜂巢丰嘉债券A 1.1378 0.13%
2026-09-03 蜂巢丰嘉债券A 1.1363 0.47%
2026-09-02 蜂巢丰嘉债券A 1.1310 -0.11%
2026-09-01 蜂巢丰嘉债券A 1.1322 0.65%
2026-08-31 蜂巢丰嘉债券A 1.1249 0.12%
2026-08-28 蜂巢丰嘉债券A 1.1236 0.00%
2026-08-27 蜂巢丰嘉债券A 1.1236 -0.70%
2026-08-26 蜂巢丰嘉债券A 1.1315 -0.22%
2026-08-25 蜂巢丰嘉债券A 1.1340 -0.04%
2026-08-24 蜂巢丰嘉债券A 1.1344 0.33%
2026-08-21 蜂巢丰嘉债券A 1.1307 -0.07%
2026-08-20 蜂巢丰嘉债券A 1.1315 0.01%
2026-08-19 蜂巢丰嘉债券A 1.1314 -0.41%
2026-08-18 蜂巢丰嘉债券A 1.1361 0.09%
2026-08-17 蜂巢丰嘉债券A 1.1351 -0.04%
2026-08-14 蜂巢丰嘉债券A 1.1356 -0.01%
2026-08-13 蜂巢丰嘉债券A 1.1357 0.17%
2026-08-12 蜂巢丰嘉债券A 1.1338 -0.04%
2026-08-11 蜂巢丰嘉债券A 1.1342 -0.08%
2026-08-10 蜂巢丰嘉债券A 1.1351 0.06%
2026-08-07 蜂巢丰嘉债券A 1.1344 0.18%
2026-08-06 蜂巢丰嘉债券A 1.1324 0.11%
2026-08-05 蜂巢丰嘉债券A 1.1312 -0.01%
2026-08-04 蜂巢丰嘉债券A 1.1313 0.17%
2026-08-03 蜂巢丰嘉债券A 1.1294 0.06%
2026-07-31 蜂巢丰嘉债券A 1.1287 0.58%
2026-07-30 蜂巢丰嘉债券A 1.1222 0.99%
2026-07-29 蜂巢丰嘉债券A 1.1112 -0.39%
2026-07-28 蜂巢丰嘉债券A 1.1156 0.02%
2026-07-27 蜂巢丰嘉债券A 1.1154 -0.07%
2026-07-24 蜂巢丰嘉债券A 1.1162 0.40%
2026-07-23 蜂巢丰嘉债券A 1.1118 0.05%
2026-07-22 蜂巢丰嘉债券A 1.1112 0.80%
2026-07-21 蜂巢丰嘉债券A 1.1024 0.09%
2026-07-20 蜂巢丰嘉债券A 1.1014 -0.15%
2026-07-17 蜂巢丰嘉债券A 1.1030 0.15%
2026-07-16 蜂巢丰嘉债券A 1.1013 -0.27%
2026-07-15 蜂巢丰嘉债券A 1.1043 -0.01%
2026-07-14 蜂巢丰嘉债券A 1.1044 0.03%
2026-07-13 蜂巢丰嘉债券A 1.1041 -0.26%
2026-07-10 蜂巢丰嘉债券A 1.1070 0.09%
2026-07-09 蜂巢丰嘉债券A 1.1060 0.04%
2026-07-08 蜂巢丰嘉债券A 1.1056 0.34%
2026-07-07 蜂巢丰嘉债券A 1.1018 0.08%
2026-07-06 蜂巢丰嘉债券A 1.1009 0.32%
2026-07-03 蜂巢丰嘉债券A 1.0974 -0.20%
2026-07-02 蜂巢丰嘉债券A 1.0996 0.16%
2026-07-01 蜂巢丰嘉债券A 1.0978 -0.31%
2026-06-30 蜂巢丰嘉债券A 1.1012 -0.39%
2026-06-29 蜂巢丰嘉债券A 1.1055 0.23%
2026-06-26 蜂巢丰嘉债券A 1.1030 0.09%
2026-06-25 蜂巢丰嘉债券A 1.1020 0.29%
2026-06-24 蜂巢丰嘉债券A 1.0988 -0.17%
2026-06-23 蜂巢丰嘉债券A 1.1007 -0.11%
2026-06-22 蜂巢丰嘉债券A 1.1019 0.00%
2026-06-18 蜂巢丰嘉债券A 1.1019 -0.01%
2026-06-17 蜂巢丰嘉债券A 1.1020 0.12%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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