近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A018266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1566 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1561 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1557 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1556 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1561 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1562 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1564 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1566 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1564 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1564 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1555 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1558 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1548 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1542 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1541 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1556 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1563 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1567 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1557 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1560 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1564 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1575 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1565 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1557 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1556 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1550 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1550 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1560 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1552 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1543 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1534 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1534 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1529 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1530 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1524 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1513 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1510 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1516 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1520 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1519 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1526 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1514 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1514 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1516 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1510 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1513 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1508 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1506 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1509 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1510 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1510 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1505 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1500 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1484 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1486 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1481 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1498 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1512 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1494 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1491 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1477 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1475 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1483 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1488 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1483 |
0.09% |
