近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A018266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1185 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1159 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1154 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1174 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1193 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1181 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1168 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1151 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1151 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1134 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1168 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1188 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1198 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1194 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1179 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1191 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1211 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1219 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1348 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1349 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1348 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1352 |
0.01% |
