| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2108 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2131 |
-1.27% |
| 2025-12-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2158 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2174 |
1.20% |
| 2025-12-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2148 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2133 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2116 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2100 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2091 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2089 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2091 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2098 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2084 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2082 |
1.49% |
| 2025-11-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2051 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2035 |
2.01% |
| 2025-11-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1994 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2029 |
-1.63% |
| 2025-11-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2062 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2042 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2080 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2078 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2091 |
-1.72% |
| 2025-11-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2127 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2116 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2138 |
1.82% |
| 2025-11-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2099 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2111 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2109 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2089 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2137 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2121 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2152 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2190 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2144 |
0.52% |
| 2025-10-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2133 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2100 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2060 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2053 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2087 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2082 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2065 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2092 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2091 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2058 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2099 |
2.05% |
| 2025-09-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2050 |
1.54% |
| 2025-09-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2019 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2030 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2041 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2050 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2069 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2064 |
-0.34% |
| 2025-09-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2071 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2071 |
1.17% |
| 2025-09-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2047 |
-1.06% |
| 2025-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2069 |
2.07% |
| 2025-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2027 |
2.37% |
| 2025-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1980 |
-0.35% |
| 2025-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1987 |
1.38% |
| 2025-09-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1960 |
2.24% |
| 2025-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1917 |
-0.93% |
| 2025-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1935 |
0.26% |
| 2025-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1930 |
-0.62% |
| 2025-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1942 |
1.84% |
| 2025-08-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1907 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1911 |
2.19% |
| 2025-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1870 |
-0.11% |
| 2025-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1872 |
-0.53% |
| 2025-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1882 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1858 |
1.47% |
| 2025-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1831 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1829 |
-1.30% |
| 2025-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1853 |
-1.49% |
| 2025-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1881 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1865 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1862 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1874 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1862 |
1.14% |
| 2025-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1841 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1844 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1841 |
-0.91% |
| 2025-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1858 |
0.54% |
| 2025-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1848 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1834 |
1.89% |
| 2025-08-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1800 |
-2.65% |
| 2025-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1849 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1856 |
-0.22% |
| 2025-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1860 |
0.76% |
| 2025-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1846 |
1.15% |
| 2025-07-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1825 |
1.56% |
| 2025-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1797 |
1.01% |
| 2025-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1779 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1777 |
-0.89% |
| 2025-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1793 |
-0.28% |
| 2025-07-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1798 |
-0.11% |
| 2025-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1800 |
1.93% |
| 2025-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1766 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1763 |
1.56% |
| 2025-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1752 |
1.10% |
| 2025-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1733 |
0.41% |
| 2025-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1726 |
-0.63% |
| 2025-07-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1737 |
0.58% |
| 2025-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1727 |
1.53% |
| 2025-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1701 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1700 |
-1.28% |
| 2025-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1722 |
0.88% |
| 2025-06-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1707 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1702 |
1.19% |
| 2025-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1682 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1672 |
2.08% |
| 2025-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1638 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1632 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1642 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1652 |
0.79% |
| 2025-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.1639 |
-0.79% |
