今年以来广发品质优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围广发品质优选混合发起式A018220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5690 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5632 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5297 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5447 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5270 |
-2.70% |
| 2025-12-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5683 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5737 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5427 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5454 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5400 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5576 |
2.22% |
| 2025-11-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5237 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5036 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4975 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4970 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4762 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4629 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5120 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5230 |
3.42% |
| 2025-11-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4726 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5162 |
-2.02% |
| 2025-11-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5474 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5689 |
2.87% |
| 2025-11-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5251 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5410 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5395 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5130 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5134 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4887 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4788 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5205 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5253 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5389 |
0.39% |
| 2025-10-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5329 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5075 |
-2.27% |
| 2025-10-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5417 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5182 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5032 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5119 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5342 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5245 |
-0.79% |
| 2025-10-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5366 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5744 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5913 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5544 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6037 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5954 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6606 |
6.28% |
| 2025-09-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5625 |
2.46% |
| 2025-09-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5250 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4991 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5176 |
2.16% |
| 2025-09-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4855 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4703 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4721 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4644 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4523 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4654 |
0.80% |
| 2025-09-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4538 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4575 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4693 |
1.38% |
| 2025-09-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4493 |
1.08% |
| 2025-09-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4338 |
-0.64% |
| 2025-09-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4431 |
1.61% |
| 2025-09-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4203 |
-0.17% |
| 2025-09-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4227 |
3.91% |
| 2025-09-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3691 |
-2.46% |
| 2025-09-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4036 |
0.53% |
| 2025-09-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3962 |
-1.59% |
| 2025-09-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4188 |
2.16% |
| 2025-08-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3888 |
1.77% |
| 2025-08-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3646 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3572 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3764 |
0.89% |
| 2025-08-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3643 |
1.84% |
| 2025-08-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3397 |
1.03% |
| 2025-08-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3260 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3256 |
0.90% |
| 2025-08-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3138 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3179 |
0.75% |
| 2025-08-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3081 |
2.19% |
| 2025-08-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2801 |
-0.91% |
| 2025-08-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2919 |
1.47% |
| 2025-08-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2732 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2705 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2703 |
0.32% |
| 2025-08-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2662 |
0.37% |
| 2025-08-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2615 |
1.10% |
| 2025-08-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2478 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2405 |
2.28% |
| 2025-08-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2128 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2178 |
-2.20% |
| 2025-07-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2452 |
-0.46% |
| 2025-07-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2509 |
0.73% |
| 2025-07-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2418 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2473 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2490 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2442 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2465 |
0.83% |
| 2025-07-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2362 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2297 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2276 |
0.57% |
| 2025-07-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2206 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2211 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2159 |
0.96% |
| 2025-07-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2043 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2040 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2034 |
-1.13% |
| 2025-07-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2172 |
1.48% |
| 2025-07-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1995 |
-0.79% |
| 2025-07-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2091 |
-1.05% |
| 2025-07-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2219 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2157 |
0.40% |
| 2025-07-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2108 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2088 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1958 |
0.84% |
| 2025-06-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1858 |
0.99% |
| 2025-06-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1742 |
1.07% |
| 2025-06-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1618 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1562 |
0.77% |
| 2025-06-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1474 |
-0.98% |
| 2025-06-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1587 |
-1.27% |
| 2025-06-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1736 |
0.26% |
| 2025-06-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1706 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1727 |
0.50% |
| 2025-06-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1669 |
1.18% |
| 2025-06-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1533 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1536 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1488 |
0.47% |
| 2025-06-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1434 |
0.45% |
| 2025-06-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1383 |
0.65% |
| 2025-06-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1309 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1306 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1257 |
1.40% |
| 2025-05-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1102 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1159 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1118 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1111 |
-0.59% |
| 2025-05-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1177 |
-0.95% |
| 2025-05-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1284 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1307 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1311 |
0.96% |
| 2025-05-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1203 |
1.37% |
| 2025-05-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1052 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1013 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1037 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1132 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1113 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1155 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1023 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1046 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1006 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0953 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0779 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0757 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0698 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0722 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0749 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0734 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0750 |
1.16% |
| 2025-04-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0627 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0499 |
0.21% |
| 2025-04-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0477 |
-0.37% |
| 2025-04-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0516 |
0.28% |
| 2025-04-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0487 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0517 |
1.67% |
| 2025-04-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0344 |
1.31% |
| 2025-04-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0210 |
3.50% |
| 2025-04-09 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9865 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9778 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9687 |
-9.66% |
| 2025-04-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0723 |
-1.93% |
| 2025-04-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0934 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0944 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0922 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0975 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1008 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0959 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0919 |
-1.30% |
| 2025-03-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1063 |
0.79% |
| 2025-03-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0976 |
-1.77% |
| 2025-03-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1174 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1238 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1282 |
1.55% |
| 2025-03-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1110 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1107 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0877 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0941 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0956 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0981 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1018 |
-0.39% |
| 2025-03-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1061 |
1.24% |
| 2025-03-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0925 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0860 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0871 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0872 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1173 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1204 |
1.02% |
| 2025-02-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1091 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1172 |
-0.66% |
| 2025-02-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1246 |
2.42% |
| 2025-02-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0980 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0993 |
1.84% |
| 2025-02-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0794 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0803 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0836 |
1.98% |
| 2025-02-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0626 |
-1.57% |
| 2025-02-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0795 |
1.88% |
| 2025-02-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0596 |
-0.74% |
| 2025-02-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0675 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0604 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0410 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0164 |
1.50% |
| 2025-01-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0014 |
-0.83% |
| 2025-01-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0098 |
2.39% |
| 2025-01-23 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9862 |
-1.41% |
| 2025-01-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0003 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.0018 |
1.36% |
| 2025-01-20 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9884 |
0.80% |
| 2025-01-17 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9806 |
0.59% |
| 2025-01-16 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9748 |
0.86% |
| 2025-01-15 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9665 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9698 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9508 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9564 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9688 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9678 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9762 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9695 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9684 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
广发品质优选混合发起式A |
0.9668 |
-1.45% |
