近一年广发品质优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围广发品质优选混合发起式A018220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2955 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2614 |
-1.59% |
| 2026-09-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2814 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2972 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3252 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3406 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3252 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3146 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3234 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3445 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3296 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3617 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3915 |
-1.34% |
| 2026-08-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4101 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3971 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3711 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3581 |
-3.07% |
| 2026-08-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3998 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4030 |
3.41% |
| 2026-08-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3567 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3464 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4027 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4086 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3877 |
2.52% |
| 2026-08-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3536 |
-2.42% |
| 2026-08-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3863 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3690 |
-3.94% |
| 2026-08-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4229 |
2.19% |
| 2026-08-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3924 |
2.87% |
| 2026-08-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3536 |
2.16% |
| 2026-08-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3250 |
5.36% |
| 2026-08-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2576 |
2.53% |
| 2026-08-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2266 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2258 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2048 |
-2.33% |
| 2026-07-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2335 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2149 |
-2.79% |
| 2026-07-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2498 |
3.49% |
| 2026-07-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2076 |
-4.04% |
| 2026-07-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2564 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2258 |
1.52% |
| 2026-07-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2075 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1633 |
-2.83% |
| 2026-07-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1972 |
-5.21% |
| 2026-07-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2630 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2845 |
-4.13% |
| 2026-07-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3375 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2966 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3526 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3786 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3931 |
-4.67% |
| 2026-07-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4581 |
-3.17% |
| 2026-07-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5043 |
-2.48% |
| 2026-07-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5416 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5535 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5515 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5432 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5426 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5253 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5719 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5783 |
-0.77% |
| 2026-06-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5906 |
-4.75% |
| 2026-06-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6662 |
3.06% |
| 2026-06-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6168 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6151 |
-1.24% |
| 2026-06-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6352 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6405 |
1.04% |
| 2026-06-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6236 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5916 |
1.38% |
| 2026-06-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5700 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5912 |
1.45% |
| 2026-06-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5685 |
-4.09% |
| 2026-06-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6327 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6631 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6677 |
0.72% |
| 2026-06-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6557 |
1.41% |
| 2026-06-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6326 |
0.33% |
| 2026-05-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6272 |
-2.62% |
| 2026-05-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6709 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6826 |
-2.94% |
| 2026-05-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7320 |
2.94% |
| 2026-05-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6826 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6644 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6209 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6487 |
-0.73% |
| 2026-05-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6609 |
-1.13% |
| 2026-05-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6796 |
-1.00% |
| 2026-05-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6965 |
-3.42% |
| 2026-05-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7546 |
-3.12% |
| 2026-05-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8094 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7928 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7921 |
-1.16% |
| 2026-05-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8129 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7033 |
-2.01% |
| 2026-04-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7376 |
2.61% |
| 2026-04-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6934 |
-2.49% |
| 2026-04-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7355 |
-1.65% |
| 2026-04-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7642 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7674 |
-3.71% |
| 2026-04-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8329 |
-0.60% |
| 2026-04-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8439 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8445 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8359 |
-1.67% |
| 2026-04-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8665 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8359 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8394 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8294 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8306 |
-0.90% |
| 2026-04-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8472 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8713 |
6.53% |
| 2026-04-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7566 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7463 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7583 |
-2.53% |
| 2026-04-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8040 |
3.69% |
| 2026-03-31 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7398 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7727 |
2.24% |
| 2026-03-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7338 |
2.16% |
| 2026-03-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6972 |
-2.75% |
| 2026-03-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7438 |
2.77% |
| 2026-03-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6968 |
4.07% |
| 2026-03-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6304 |
-5.82% |
| 2026-03-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7253 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7328 |
-5.60% |
| 2026-03-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8298 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8182 |
-1.37% |
| 2026-03-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8434 |
-2.80% |
| 2026-03-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8951 |
-3.95% |
| 2026-03-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9700 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9862 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9939 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9775 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9766 |
-0.70% |
| 2026-03-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9905 |
-1.42% |
| 2026-03-04 |
广发品质优选混合发起式A |
2.0188 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
广发品质优选混合发起式A |
2.0421 |
-5.87% |
| 2026-03-02 |
广发品质优选混合发起式A |
2.1619 |
4.04% |
| 2026-02-27 |
广发品质优选混合发起式A |
2.0779 |
2.99% |
| 2026-02-26 |
广发品质优选混合发起式A |
2.0176 |
-0.85% |
| 2026-02-25 |
广发品质优选混合发起式A |
2.0348 |
3.30% |
| 2026-02-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9698 |
4.34% |
| 2026-02-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8878 |
-3.69% |
| 2026-02-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9575 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9460 |
4.14% |
| 2026-02-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8686 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8750 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8471 |
0.44% |
| 2026-02-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8390 |
-4.23% |
| 2026-02-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9168 |
0.61% |
| 2026-02-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9051 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8718 |
-4.21% |
| 2026-01-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9541 |
-5.25% |
| 2026-01-29 |
广发品质优选混合发起式A |
2.0566 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
广发品质优选混合发起式A |
2.0571 |
4.45% |
| 2026-01-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9695 |
-0.73% |
| 2026-01-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.9840 |
5.26% |
| 2026-01-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8848 |
2.98% |
| 2026-01-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8303 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.8307 |
4.59% |
| 2026-01-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7503 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7561 |
1.63% |
| 2026-01-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7279 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.7282 |
1.92% |
| 2026-01-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6957 |
1.26% |
| 2026-01-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6746 |
1.27% |
| 2026-01-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6536 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6482 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6169 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6359 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6331 |
3.56% |
| 2026-01-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5769 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5432 |
0.69% |
| 2025-12-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5327 |
1.39% |
| 2025-12-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5117 |
-2.00% |
| 2025-12-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5420 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5240 |
-0.63% |
| 2025-12-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5337 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5301 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5277 |
2.89% |
| 2025-12-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4848 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4806 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4867 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4534 |
-7.95% |
| 2025-12-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5690 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5632 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5297 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5447 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5270 |
-2.70% |
| 2025-12-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5683 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5737 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5427 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5454 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5400 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5576 |
2.22% |
| 2025-11-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5237 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5036 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4975 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4970 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4762 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4629 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5120 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5230 |
3.42% |
| 2025-11-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4726 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5162 |
-2.02% |
| 2025-11-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5474 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5689 |
2.87% |
| 2025-11-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5251 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5410 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5395 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5130 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5134 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4887 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4788 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5205 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5253 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5389 |
0.39% |
| 2025-10-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5329 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5075 |
-2.27% |
| 2025-10-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5417 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5182 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5032 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5119 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5342 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5245 |
-0.79% |
| 2025-10-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5366 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5744 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5913 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5544 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6037 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5954 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6606 |
6.28% |
| 2025-09-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5625 |
2.46% |
| 2025-09-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5250 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4991 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5176 |
2.16% |
| 2025-09-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4855 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4703 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4721 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4644 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4523 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4654 |
0.80% |
