近一季广发品质优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围广发品质优选混合发起式A018220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2955 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2614 |
-1.59% |
| 2026-09-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2814 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2972 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3252 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3406 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3252 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3146 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3234 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3445 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3296 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3617 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3915 |
-1.34% |
| 2026-08-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4101 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3971 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3711 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3581 |
-3.07% |
| 2026-08-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3998 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4030 |
3.41% |
| 2026-08-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3567 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3464 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4027 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4086 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3877 |
2.52% |
| 2026-08-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3536 |
-2.42% |
| 2026-08-12 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3863 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3690 |
-3.94% |
| 2026-08-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4229 |
2.19% |
| 2026-08-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3924 |
2.87% |
| 2026-08-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3536 |
2.16% |
| 2026-08-05 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3250 |
5.36% |
| 2026-08-04 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2576 |
2.53% |
| 2026-08-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2266 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2258 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2048 |
-2.33% |
| 2026-07-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2335 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2149 |
-2.79% |
| 2026-07-27 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2498 |
3.49% |
| 2026-07-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2076 |
-4.04% |
| 2026-07-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2564 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2258 |
1.52% |
| 2026-07-21 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2075 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1633 |
-2.83% |
| 2026-07-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.1972 |
-5.21% |
| 2026-07-16 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2630 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2845 |
-4.13% |
| 2026-07-14 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3375 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2966 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3526 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3786 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3931 |
-4.67% |
| 2026-07-07 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4581 |
-3.17% |
| 2026-07-06 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5043 |
-2.48% |
| 2026-07-03 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5416 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5535 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5515 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5432 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5426 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5253 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5719 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5783 |
-0.77% |
| 2026-06-23 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5906 |
-4.75% |
| 2026-06-22 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6662 |
3.06% |
| 2026-06-18 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6168 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6151 |
-1.24% |